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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 822.00 | 14 981.00 | 6 841.00 | 21 822.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 029.00 | 36 335.00 | 49 694.00 | 86 029.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 119.00 | 53 285.00 | 94 833.00 | 148 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 991.00 | 104 602.00 | 207 390.00 | 311 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BP En cours de production de services | 52 627.00 | | 52 627.00 | 52 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 040.00 | 19 962.00 | 266 077.00 | 286 040.00 |
BZ Autres créances | 52 972.00 | | 52 972.00 | 52 972.00 |
CF Disponibilités | 39 377.00 | | 39 377.00 | 39 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 333.00 | 19 962.00 | 417 371.00 | 437 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 325.00 | 124 564.00 | 624 761.00 | 749 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 465.00 | -87 586.00 | | -100 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 035.00 | -12 879.00 | | 89 035.00 |
DL TOTAL (I) | 28 570.00 | -60 465.00 | | 28 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 468.00 | 222 864.00 | | 181 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 363.00 | 60 058.00 | | 90 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 970.00 | 86 397.00 | | 69 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 918.00 | 113 255.00 | | 119 918.00 |
EA Autres dettes | 75 643.00 | 31 632.00 | | 75 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 828.00 | 48 326.00 | | 58 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 190.00 | 562 532.00 | | 596 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 761.00 | 502 067.00 | | 624 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 104.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 814.00 | | 721 814.00 | 721 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 814.00 | | 721 814.00 | 721 814.00 |
FM Production stockée | | | 35 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 112.00 | |
GE Autres charges | | | 46 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 132.00 | 586.00 | | 2 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 132.00 | 586.00 | | 2 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 431.00 | 1 073.00 | | 6 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 431.00 | 1 073.00 | | 6 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 298.00 | -487.00 | | -4 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 877.00 | 552 579.00 | | 760 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 842.00 | 565 458.00 | | 671 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 035.00 | -12 879.00 | | 89 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 641.00 | | | 291 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 674.00 | | | 125 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 969.00 | 33 728.00 | 2 095.00 | 72 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 864.00 | 17 421.00 | | 35 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 448.00 | 18 112.00 | 1 598.00 | 3 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 448.00 | 18 112.00 | 1 598.00 | 3 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 448.00 | 18 112.00 | 1 598.00 | 3 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 363.00 | 90 363.00 | | 90 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 970.00 | 69 970.00 | | 69 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 643.00 | 75 643.00 | | 75 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 828.00 | 58 828.00 | | 58 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 290.00 | 343 268.00 | 6 022.00 | 349 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 190.00 | 457 709.00 | 138 482.00 | 596 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |