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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 529.00 | 48 850.00 | 32 679.00 | 81 529.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 576.00 | 92 460.00 | 77 116.00 | 169 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 979.00 | 163 132.00 | 215 847.00 | 378 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BP En cours de production de services | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 612.00 | 101 548.00 | 336 064.00 | 437 612.00 |
BZ Autres créances | 300 078.00 | | 300 078.00 | 300 078.00 |
CF Disponibilités | 44 278.00 | | 44 278.00 | 44 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 954.00 | 101 548.00 | 717 406.00 | 818 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 933.00 | 264 680.00 | 933 253.00 | 1 197 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
DG Autres réserves | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 304.00 | | | 120 304.00 |
DL TOTAL (I) | 200 076.00 | | | 200 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 575.00 | | | 94 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 744.00 | | | 330 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 307.00 | | | 193 307.00 |
EA Autres dettes | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 731.00 | | | 94 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 177.00 | | | 733 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 253.00 | | | 933 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 336.00 | | | 664 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 572.00 | | 1 452 572.00 | 1 452 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 572.00 | | 1 452 572.00 | 1 452 572.00 |
FM Production stockée | | | -1 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 141.00 | |
GE Autres charges | | | 98 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 987.00 | | | 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 044.00 | | | 98 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 298.00 | | | 1 453 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 994.00 | | | 1 332 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 304.00 | | | 120 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 394.00 | 31 739.00 | | 131 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 688.00 | 10 984.00 | | 59 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 705.00 | 20 755.00 | | 71 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 477.00 | 19 141.00 | 70.00 | 82 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 477.00 | 19 141.00 | 70.00 | 82 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 477.00 | 19 141.00 | 70.00 | 82 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 744.00 | 330 744.00 | | 330 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 307.00 | 193 307.00 | | 193 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 731.00 | 94 731.00 | | 94 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 575.00 | 45 734.00 | 48 841.00 | 94 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747 725.00 | 747 725.00 | | 747 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 777.00 | 747 725.00 | 6 052.00 | 753 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 177.00 | 684 336.00 | 48 841.00 | 733 177.00 |