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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 529.00 | 82 947.00 | 48 582.00 | 131 529.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 864.00 | 170 062.00 | 123 802.00 | 293 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 317.00 | 274 830.00 | 236 487.00 | 511 317.00 |
BP En cours de production de services | 59 998.00 | | 59 998.00 | 59 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 326.00 | 86 537.00 | 153 789.00 | 240 326.00 |
BZ Autres créances | 574 027.00 | 144 182.00 | 429 845.00 | 574 027.00 |
CF Disponibilités | 57 171.00 | | 57 171.00 | 57 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 473.00 | 230 720.00 | 709 753.00 | 940 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 790.00 | 505 550.00 | 946 240.00 | 1 451 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 740.00 | 172 738.00 | | 51 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 484.00 | -120 998.00 | | -203 484.00 |
DL TOTAL (I) | -107 744.00 | 95 740.00 | | -107 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 170.00 | 525 652.00 | | 454 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 612.00 | 296 771.00 | | 332 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 216.00 | 117 950.00 | | 105 216.00 |
EA Autres dettes | 28 813.00 | 4 504.00 | | 28 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 352.00 | 116 821.00 | | 130 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 984.00 | 1 061 698.00 | | 1 053 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 240.00 | 1 157 438.00 | | 946 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 433.00 | 1 061 698.00 | | 709 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 113.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 210.00 | | 1 103 210.00 | 1 103 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 210.00 | | 1 103 210.00 | 1 103 210.00 |
FM Production stockée | | | -14 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 716.00 | |
GE Autres charges | | | 96 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 223.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 223.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | 7 055.00 | | -283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 698.00 | 974 328.00 | | 1 101 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 183.00 | 1 095 326.00 | | 1 305 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 484.00 | -120 998.00 | | -203 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 317.00 | | 4 009.00 | 511 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 009.00 | 511 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 009.00 | 293 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 529.00 | | | 181 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 864.00 | | 4 009.00 | 293 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 500.00 | 45 330.00 | | 229 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 930.00 | 19 017.00 | | 63 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 749.00 | 26 313.00 | | 143 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 821.00 | 1 716.00 | | 84 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 144 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 821.00 | 145 899.00 | | 84 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 821.00 | 145 899.00 | | 84 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 716.00 | | |
UG ‐ Financières | | 144 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 612.00 | 332 612.00 | | 332 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 352.00 | 130 352.00 | | 130 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
UX Autres créances clients | 136 481.00 | 136 481.00 | | 136 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 845.00 | 103 845.00 | | 103 845.00 |
VB T. V. A. | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
VC Groupe et associés | 480 608.00 | 480 608.00 | | 480 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 170.00 | 112 440.00 | 341 731.00 | 454 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 137.00 | | | 71 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 406.00 | 837 406.00 | | 837 406.00 |
VW T.V.A. | 52 729.00 | 52 729.00 | | 52 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 164.00 | 709 433.00 | 341 731.00 | 1 051 164.00 |