| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 529.00 | 56 580.00 | 24 949.00 | 81 529.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 028.00 | 115 719.00 | 166 309.00 | 282 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 481.00 | 194 121.00 | 305 360.00 | 499 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 41 949.00 | | 41 949.00 | 41 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 988.00 | 84 821.00 | 276 167.00 | 360 988.00 |
BZ Autres créances | 219 966.00 | | 219 966.00 | 219 966.00 |
CF Disponibilités | 453 930.00 | | 453 930.00 | 453 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 724.00 | 84 821.00 | 1 008 903.00 | 1 093 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 205.00 | 278 942.00 | 1 314 263.00 | 1 593 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 989.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 076.00 | 37 783.00 | | 156 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 662.00 | 120 304.00 | | 16 662.00 |
DL TOTAL (I) | 216 738.00 | 200 076.00 | | 216 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 001.00 | 94 575.00 | | 585 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 259.00 | 330 744.00 | | 259 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 211.00 | 193 307.00 | | 117 211.00 |
EA Autres dettes | 54 288.00 | 19 820.00 | | 54 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 266.00 | 94 731.00 | | 81 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 525.00 | 733 177.00 | | 1 097 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 263.00 | 933 253.00 | | 1 314 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 781.00 | 733 177.00 | | 692 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 754.00 | | 1 069 754.00 | 1 069 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 754.00 | | 1 069 754.00 | 1 069 754.00 |
FM Production stockée | | | 15 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 210.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 159.00 | 39 334.00 | | 3 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 922.00 | 1 453 298.00 | | 1 110 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 260.00 | 1 332 994.00 | | 1 094 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 662.00 | 120 304.00 | | 16 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 979.00 | | 120 502.00 | 378 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 529.00 | | | 181 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 576.00 | | 112 452.00 | 169 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 052.00 | | 8 050.00 | 6 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 132.00 | 30 989.00 | | 163 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 850.00 | 7 729.00 | | 48 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 460.00 | 23 259.00 | | 92 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 548.00 | | 16 727.00 | 101 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 548.00 | | 16 727.00 | 101 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 548.00 | | 16 727.00 | 101 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 259.00 | 259 259.00 | | 259 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 288.00 | 54 288.00 | | 54 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 266.00 | 81 266.00 | | 81 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
UX Autres créances clients | 259 203.00 | 259 203.00 | | 259 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 785.00 | 101 785.00 | | 101 785.00 |
VB T. V. A. | 76 542.00 | 76 542.00 | | 76 542.00 |
VC Groupe et associés | 135 086.00 | 135 086.00 | | 135 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 471.00 | 121 037.00 | 241 434.00 | 362 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 530.00 | 59 220.00 | 117 909.00 | 222 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 947.00 | 611 947.00 | | 611 947.00 |
VW T.V.A. | 60 545.00 | 60 545.00 | | 60 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 025.00 | 692 281.00 | 359 343.00 | 1 097 025.00 |