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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 529.00 | 63 930.00 | 17 599.00 | 81 529.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 864.00 | 143 749.00 | 150 116.00 | 293 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 317.00 | 229 500.00 | 281 817.00 | 511 317.00 |
BP En cours de production de services | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 466.00 | 84 821.00 | 207 645.00 | 292 466.00 |
BZ Autres créances | 438 150.00 | | 438 150.00 | 438 150.00 |
CF Disponibilités | 143 975.00 | | 143 975.00 | 143 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 442.00 | 84 821.00 | 875 621.00 | 960 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 759.00 | 314 321.00 | 1 157 438.00 | 1 471 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 172 738.00 | 156 076.00 | | 172 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 998.00 | 16 662.00 | | -120 998.00 |
DL TOTAL (I) | 95 740.00 | 216 738.00 | | 95 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 652.00 | 585 001.00 | | 525 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 771.00 | 259 259.00 | | 296 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 950.00 | 117 211.00 | | 117 950.00 |
EA Autres dettes | 4 504.00 | 54 288.00 | | 4 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 821.00 | 81 266.00 | | 116 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 698.00 | 1 097 525.00 | | 1 061 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 438.00 | 1 314 263.00 | | 1 157 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 568.00 | 692 781.00 | | 607 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 367.00 | | 928 367.00 | 928 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 367.00 | | 928 367.00 | 928 367.00 |
FM Production stockée | | | 32 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 379.00 | |
GE Autres charges | | | 75 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 35.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 35.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 055.00 | -35.00 | | 7 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 328.00 | 1 110 922.00 | | 974 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 326.00 | 1 094 260.00 | | 1 095 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 998.00 | 16 662.00 | | -120 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 481.00 | | 11 836.00 | 499 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 529.00 | | | 181 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 028.00 | | 11 836.00 | 282 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 121.00 | 35 379.00 | | 194 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 580.00 | 7 350.00 | | 56 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 719.00 | 28 029.00 | | 115 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 821.00 | | | 84 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 821.00 | | | 84 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 821.00 | | | 84 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 771.00 | 296 771.00 | | 296 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 821.00 | 116 821.00 | | 116 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
UX Autres créances clients | 190 681.00 | 190 681.00 | | 190 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 785.00 | 101 785.00 | | 101 785.00 |
VB T. V. A. | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
VC Groupe et associés | 344 987.00 | 344 987.00 | | 344 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 310.00 | 71 178.00 | 432 294.00 | 525 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 219.00 | 49 219.00 | | 49 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 270.00 | 756 270.00 | | 756 270.00 |
VW T.V.A. | 56 569.00 | 56 569.00 | | 56 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 700.00 | 607 568.00 | 432 294.00 | 1 061 700.00 |