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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 128.00 | 1 738.00 | 1 390.00 | 3 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 774.00 | 3 774.00 | 30 000.00 | 33 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 432.00 | 21 776.00 | 56 656.00 | 78 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 834.00 | 27 289.00 | 90 546.00 | 117 834.00 |
BT Marchandises | 78 662.00 | | 78 662.00 | 78 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BZ Autres créances | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
CF Disponibilités | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 869.00 | | 144 869.00 | 144 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 704.00 | 27 289.00 | 235 415.00 | 262 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 655.00 | 105 655.00 | | 105 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 328.00 | | | 328.00 |
DH Report à nouveau | | -323.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 971.00 | 651.00 | | 1 971.00 |
DL TOTAL (I) | 107 955.00 | 105 983.00 | | 107 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 842.00 | 40 069.00 | | 32 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 802.00 | 26 738.00 | | 23 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 681.00 | 54 646.00 | | 62 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 105.00 | 14 138.00 | | 8 105.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 460.00 | 135 591.00 | | 127 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 415.00 | 241 574.00 | | 235 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 924.00 | 102 749.00 | | 101 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 473 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 473 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 559.00 | |
GE Autres charges | | | 6 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 480.00 | 423 310.00 | | 477 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 509.00 | 422 659.00 | | 475 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 971.00 | 651.00 | | 1 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 834.00 | | | 117 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 432.00 | | | 78 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 730.00 | 8 559.00 | | 18 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 113.00 | 626.00 | | 1 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 843.00 | 7 933.00 | | 13 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 681.00 | 62 681.00 | | 62 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 842.00 | 7 305.00 | 25 537.00 | 32 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 962.00 | 44 462.00 | 2 500.00 | 46 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 460.00 | 101 924.00 | 25 537.00 | 127 460.00 |