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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 128.00 | 2 364.00 | 764.00 | 3 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 774.00 | 3 774.00 | 30 000.00 | 33 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 267.00 | 28 805.00 | 50 462.00 | 79 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 670.00 | 34 943.00 | 83 726.00 | 118 670.00 |
BT Marchandises | 84 716.00 | | 84 716.00 | 84 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
BZ Autres créances | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
CF Disponibilités | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 175.00 | | 165 175.00 | 165 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 844.00 | 34 943.00 | 248 901.00 | 283 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 655.00 | 105 655.00 | | 105 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 328.00 | | 2 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 018.00 | 1 971.00 | | 18 018.00 |
DL TOTAL (I) | 125 973.00 | 107 955.00 | | 125 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 537.00 | 32 842.00 | | 25 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 604.00 | 23 802.00 | | 20 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 889.00 | 62 681.00 | | 64 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 864.00 | 8 105.00 | | 11 864.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 30.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 929.00 | 127 460.00 | | 122 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 901.00 | 235 415.00 | | 248 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 776.00 | 101 924.00 | | 104 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 508 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 508 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 654.00 | |
GE Autres charges | | | 3 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 281.00 | -672.00 | | 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 508.00 | 477 480.00 | | 514 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 490.00 | 475 509.00 | | 496 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 018.00 | 1 971.00 | | 18 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 834.00 | | | 117 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 432.00 | | | 78 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 289.00 | 7 654.00 | | 27 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 738.00 | 626.00 | | 1 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 776.00 | 7 029.00 | | 21 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 889.00 | 64 889.00 | | 64 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 537.00 | 7 384.00 | 18 153.00 | 25 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VP Divers | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 218.00 | 40 718.00 | 2 500.00 | 43 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 929.00 | 104 776.00 | 18 153.00 | 122 929.00 |