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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 128.00 | 2 990.00 | 138.00 | 3 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 224.00 | 4 223.00 | 32 001.00 | 36 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 153.00 | 36 036.00 | 45 118.00 | 81 153.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 006.00 | 43 249.00 | 79 757.00 | 123 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 95 113.00 | | 95 113.00 | 95 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
BZ Autres créances | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
CF Disponibilités | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 597.00 | | 183 597.00 | 183 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 603.00 | 43 249.00 | 263 354.00 | 306 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 655.00 | 105 655.00 | | 105 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 2 300.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 080.00 | 18 018.00 | | 7 080.00 |
DL TOTAL (I) | 133 053.00 | 125 973.00 | | 133 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 786.00 | 25 537.00 | | 20 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 098.00 | 20 604.00 | | 17 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 716.00 | 64 889.00 | | 80 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 702.00 | 11 864.00 | | 11 702.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 302.00 | 122 929.00 | | 130 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 354.00 | 248 901.00 | | 263 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 571.00 | 104 776.00 | | 11 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 558 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 558 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 306.00 | |
GE Autres charges | | | 5 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 281.00 | | 1 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 465.00 | 514 508.00 | | 558 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 385.00 | 496 490.00 | | 551 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 080.00 | 18 018.00 | | 7 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 670.00 | | 4 336.00 | 118 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 774.00 | | 2 450.00 | 33 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 267.00 | | 1 886.00 | 79 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 943.00 | 8 306.00 | | 34 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 364.00 | 626.00 | | 2 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 774.00 | 449.00 | | 3 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 805.00 | 7 231.00 | | 28 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 716.00 | 80 716.00 | | 80 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 786.00 | 9 215.00 | 11 571.00 | 20 786.00 |
VP Divers | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 985.00 | 38 485.00 | 2 500.00 | 40 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 302.00 | 118 731.00 | 11 571.00 | 130 302.00 |