| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 224.00 | 33 307.00 | 2 917.00 | 36 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 538.00 | 59 043.00 | 23 496.00 | 82 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 390.00 | 95 478.00 | 28 912.00 | 124 390.00 |
BT Marchandises | 100 920.00 | | 100 920.00 | 100 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
BZ Autres créances | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
CF Disponibilités | 258 671.00 | | 258 671.00 | 258 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 490.00 | | 404 490.00 | 404 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 880.00 | 95 478.00 | 433 402.00 | 528 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 655.00 | 105 655.00 | | 105 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
DG Autres réserves | 137 560.00 | 49 491.00 | | 137 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 555.00 | 88 069.00 | | 51 555.00 |
DL TOTAL (I) | 305 336.00 | 253 781.00 | | 305 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 916.00 | 13 125.00 | | 9 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 857.00 | 103 458.00 | | 99 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 276.00 | 37 040.00 | | 18 276.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 066.00 | 156 764.00 | | 128 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 402.00 | 410 544.00 | | 433 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 066.00 | 153 623.00 | | 128 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 779 186.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 780 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 912.00 | |
GE Autres charges | | | 12 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 623.00 | 23 219.00 | | 12 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 511.00 | 877 516.00 | | 783 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 956.00 | 789 447.00 | | 731 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 555.00 | 88 069.00 | | 51 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 390.00 | | | 124 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 533.00 | | | 82 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 566.00 | 10 912.00 | | 84 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 974.00 | 3 333.00 | | 29 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 464.00 | 7 579.00 | | 51 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 857.00 | 99 857.00 | | 99 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 399.00 | 44 899.00 | 2 500.00 | 47 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 066.00 | 128 066.00 | | 128 066.00 |