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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 224.00 | 6 224.00 | 30 000.00 | 36 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 842.00 | 43 650.00 | 38 192.00 | 81 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 695.00 | 53 003.00 | 70 692.00 | 123 695.00 |
BT Marchandises | 98 660.00 | | 98 660.00 | 98 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
BZ Autres créances | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
CF Disponibilités | 119 315.00 | | 119 315.00 | 119 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 235.00 | | 255 235.00 | 255 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 930.00 | 53 003.00 | 325 927.00 | 378 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 655.00 | 105 655.00 | | 105 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 281.00 | 3 201.00 | | 10 281.00 |
DG Autres réserves | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 659.00 | 7 080.00 | | 32 659.00 |
DL TOTAL (I) | 165 712.00 | 133 053.00 | | 165 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 571.00 | 20 786.00 | | 11 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 702.00 | 17 098.00 | | 14 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 641.00 | 80 716.00 | | 114 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 025.00 | 11 702.00 | | 19 025.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 216.00 | 130 302.00 | | 160 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 927.00 | 263 354.00 | | 325 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 075.00 | 118 731.00 | | 157 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 600 563.00 | |
FG Production vendue services | | | 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 601 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 754.00 | |
GE Autres charges | | | 3 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | 1 229.00 | | 5 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 455.00 | 558 465.00 | | 612 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 796.00 | 551 385.00 | | 579 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 659.00 | 7 080.00 | | 32 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 006.00 | | 689.00 | 123 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 153.00 | | 689.00 | 81 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 249.00 | 9 754.00 | | 43 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 990.00 | 138.00 | | 2 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 223.00 | 2 001.00 | | 4 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 036.00 | 7 615.00 | | 36 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 641.00 | 114 641.00 | | 114 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 571.00 | 8 430.00 | 3 141.00 | 11 571.00 |
VI Groupe et associés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
VP Divers | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 761.00 | 37 261.00 | 2 500.00 | 39 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 216.00 | 157 075.00 | 3 141.00 | 160 216.00 |