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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 046.00 | 29 072.00 | 2 343 974.00 | 2 373 046.00 |
BZ Autres créances | 345 162.00 | | 345 162.00 | 345 162.00 |
CF Disponibilités | 103 110.00 | | 103 110.00 | 103 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 456.00 | | 449 456.00 | 449 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 502.00 | 29 072.00 | 2 793 430.00 | 2 822 502.00 |
CU Autres participations | 2 343 774.00 | | 2 343 774.00 | 2 343 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 000.00 | | | 613 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
DG Autres réserves | 393 570.00 | | | 393 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 616.00 | | | 364 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 487.00 | | | 1 432 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 157.00 | | | 1 318 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 943.00 | | | 1 360 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 430.00 | | | 2 793 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 514.00 | | | 219 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 846.00 | | | -1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 701.00 | | | -13 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 438.00 | | | 420 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 616.00 | | | 364 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 847.00 | | | 2 372 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 343 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 373 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343 775.00 | | | 2 343 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 293.00 | 5 814.00 | | 8 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 293.00 | 5 814.00 | | 8 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 158.00 | 176 729.00 | 682 136.00 | 1 318 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 057.00 | | | 144 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 545.00 | 346 345.00 | 8 200.00 | 346 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 943.00 | 219 515.00 | 682 136.00 | 1 360 943.00 |