| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 974.00 | | 2 343 974.00 | 2 343 974.00 |
BZ Autres créances | 441 788.00 | | 441 788.00 | 441 788.00 |
CF Disponibilités | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 528.00 | | 476 528.00 | 476 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 503.00 | | 2 820 503.00 | 2 820 503.00 |
CU Autres participations | 2 343 774.00 | | 2 343 774.00 | 2 343 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 000.00 | | | 613 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
DG Autres réserves | 866 862.00 | | | 866 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 800.00 | | | 240 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 963.00 | | | 1 781 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 932.00 | | | 988 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 539.00 | | | 1 038 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 503.00 | | | 2 820 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 352.00 | | | 231 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 674.00 | | | -8 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 100.00 | | | 264 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 800.00 | | | 240 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 975.00 | | | 2 343 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 343 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 343 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343 975.00 | | | 2 343 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 933.00 | 181 745.00 | 713 324.00 | 988 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 338.00 | | | 166 338.00 |
VP Divers | 441 788.00 | 441 788.00 | | 441 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 178.00 | 442 978.00 | 200.00 | 443 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 540.00 | 231 352.00 | 713 324.00 | 1 038 540.00 |