| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 292.00 | | 2 471 292.00 | 2 471 292.00 |
BZ Autres créances | 709 026.00 | | 709 026.00 | 709 026.00 |
CF Disponibilités | 127 542.00 | | 127 542.00 | 127 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 758.00 | | 837 758.00 | 837 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 051.00 | | 3 309 051.00 | 3 309 051.00 |
CU Autres participations | 2 471 092.00 | | 2 471 092.00 | 2 471 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 000.00 | | | 613 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
DG Autres réserves | 1 441 819.00 | | | 1 441 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 083.00 | | | 501 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 202.00 | | | 2 617 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 838.00 | | | 630 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 270.00 | | | 48 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 848.00 | | | 691 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 051.00 | | | 3 309 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 104.00 | | | 237 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 745.00 | | | -49 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 822.00 | | | 477 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -23 260.00 | | | -23 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 083.00 | | | 501 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 303.00 | | 4 990.00 | 2 466 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 471 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 471 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466 303.00 | | 4 990.00 | 2 466 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 838.00 | 176 094.00 | 454 744.00 | 630 838.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 869.00 | | | 172 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 026.00 | 709 026.00 | | 709 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 416.00 | 710 216.00 | 200.00 | 710 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 849.00 | 237 105.00 | 454 744.00 | 691 849.00 |