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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 974.00 | | 2 343 974.00 | 2 343 974.00 |
BZ Autres créances | 383 197.00 | | 383 197.00 | 383 197.00 |
CF Disponibilités | 59 561.00 | | 59 561.00 | 59 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 941.00 | | 443 941.00 | 443 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 916.00 | | 2 787 916.00 | 2 787 916.00 |
CU Autres participations | 2 343 774.00 | | 2 343 774.00 | 2 343 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 000.00 | | | 613 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
DG Autres réserves | 558 187.00 | | | 558 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 675.00 | | | 308 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 162.00 | | | 1 541 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 526.00 | | | 1 155 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 226.00 | | | 82 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 753.00 | | | 1 246 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 916.00 | | | 2 787 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 027.00 | | | 270 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 336.00 | | | -13 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 689.00 | | | 333 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 675.00 | | | 308 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 047.00 | | | 2 373 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 343 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 343 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343 975.00 | | | 2 343 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 227.00 | 82 227.00 | | 82 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 527.00 | 178 801.00 | 697 991.00 | 1 155 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 888.00 | | | 161 888.00 |
VP Divers | 383 198.00 | | | 383 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 580.00 | 384 380.00 | 200.00 | 384 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 754.00 | 270 028.00 | 697 991.00 | 1 246 754.00 |