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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 276.00 | | 2 867 276.00 | 2 867 276.00 |
BZ Autres créances | 511 371.00 | | 511 371.00 | 511 371.00 |
CF Disponibilités | 332 141.00 | | 332 141.00 | 332 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 702.00 | | 844 702.00 | 844 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 979.00 | | 3 711 979.00 | 3 711 979.00 |
CU Autres participations | 2 867 076.00 | | 2 867 076.00 | 2 867 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 000.00 | | | 613 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
DG Autres réserves | 1 842 902.00 | | | 1 842 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 407.00 | | | 307 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 610.00 | | | 2 824 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 744.00 | | | 454 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 747.00 | | | 375 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 369.00 | | | 887 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 979.00 | | | 3 711 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 004.00 | | | 612 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 105.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 163 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 189.00 | | | -55 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 791.00 | | | 440 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 383.00 | | | 133 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 407.00 | | | 307 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 293.00 | | 395 984.00 | 2 471 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 867 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 867 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471 293.00 | | 395 984.00 | 2 471 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 747.00 | 375 747.00 | | 375 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 511 371.00 | 511 371.00 | | 511 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 744.00 | 179 380.00 | 275 365.00 | 454 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 094.00 | | | 176 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 761.00 | 512 561.00 | 200.00 | 512 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 369.00 | 612 004.00 | 275 365.00 | 887 369.00 |