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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 713.00 | 213.00 | 500.00 | 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 605.00 | 58 123.00 | 131 481.00 | 189 605.00 |
040 Immobilisations financières | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 472.00 | 58 337.00 | 141 134.00 | 199 472.00 |
060 Stock marchandises | 83 365.00 | | 83 365.00 | 83 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 741.00 | | 66 741.00 | 66 741.00 |
072 Créances – Autres | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
084 Disponibilités | 38 123.00 | | 38 123.00 | 38 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 844.00 | | 220 844.00 | 220 844.00 |
110 Total général Actif | 420 316.00 | 58 337.00 | 361 978.00 | 420 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 246.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 646.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 694.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 345.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50 018.00 | | | 50 018.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 693.00 | | | 177 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 647.00 | | | 57 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 867.00 | | | 35 867.00 |