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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 214.00 | 500.00 | 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 408.00 | 116 521.00 | 74 887.00 | 191 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 420.00 | 15 676.00 | 30 744.00 | 46 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 935.00 | 132 411.00 | 115 524.00 | 247 935.00 |
BT Marchandises | 113 231.00 | | 113 231.00 | 113 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 728.00 | | 99 728.00 | 99 728.00 |
BZ Autres créances | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
CF Disponibilités | 56 861.00 | | 56 861.00 | 56 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 260.00 | | 307 260.00 | 307 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 195.00 | 132 411.00 | 422 784.00 | 555 195.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DG Autres réserves | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
DH Report à nouveau | -6 974.00 | -26 417.00 | | -6 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 510.00 | 19 443.00 | | 50 510.00 |
DL TOTAL (I) | 56 475.00 | 5 965.00 | | 56 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 936.00 | 126 421.00 | | 107 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 285.00 | 57 830.00 | | 56 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 472.00 | 62 733.00 | | 152 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 615.00 | 44 791.00 | | 49 615.00 |
EA Autres dettes | | 104 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 309.00 | 396 546.00 | | 366 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 784.00 | 402 511.00 | | 422 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 539.00 | 89 679.00 | | 66 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 285.00 | | | 56 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 331.00 | | 26 824.00 | 228 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 220.00 | 247 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 220.00 | 237 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 224.00 | | 26 824.00 | 218 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 514.00 | 42 685.00 | 4 789.00 | 94 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 301.00 | 42 685.00 | 4 789.00 | 94 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
UX Autres créances clients | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 285.00 | | | 38 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |