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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 015.00 | 96 584.00 | 49 430.00 | 146 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 105.00 | 31 814.00 | 42 291.00 | 74 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 685.00 | 128 398.00 | 102 287.00 | 230 685.00 |
BT Marchandises | 100 026.00 | | 100 026.00 | 100 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 126.00 | | 96 126.00 | 96 126.00 |
BZ Autres créances | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CF Disponibilités | 173 662.00 | | 173 662.00 | 173 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 902.00 | | 383 902.00 | 383 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 587.00 | 128 398.00 | 486 189.00 | 614 587.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 313.00 | | | 87 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 911.00 | | | 76 911.00 |
DL TOTAL (I) | 173 025.00 | | | 173 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 843.00 | | | 71 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 514.00 | | | 120 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 120.00 | | | 87 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 164.00 | | | 313 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 189.00 | | | 486 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 894.00 | | | 272 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 539.00 | | 50 344.00 | 198 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 628.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 628.00 | 10 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 198.00 | 230 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 569.00 | 220 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 646.00 | | 42 044.00 | 188 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 393.00 | | 8 300.00 | 9 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 002.00 | 31 965.00 | 10 569.00 | 107 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 002.00 | 31 965.00 | 10 569.00 | 107 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 514.00 | 120 514.00 | | 120 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 120.00 | 87 120.00 | | 87 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
UX Autres créances clients | 96 127.00 | 96 127.00 | | 96 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 597.00 | 31 327.00 | 40 270.00 | 71 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 588.00 | | | 52 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 738.00 | 110 213.00 | 8 525.00 | 118 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 164.00 | 272 894.00 | 40 270.00 | 313 164.00 |