| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 733.00 | 112 927.00 | 74 806.00 | 187 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 840.00 | 36 611.00 | 75 229.00 | 111 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 426.00 | 149 538.00 | 160 887.00 | 310 426.00 |
BT Marchandises | 164 260.00 | | 164 260.00 | 164 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 023.00 | | 100 023.00 | 100 023.00 |
BZ Autres créances | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
CF Disponibilités | 196 733.00 | | 196 733.00 | 196 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 453.00 | | 480 453.00 | 480 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 880.00 | 149 538.00 | 641 341.00 | 790 880.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 225.00 | | | 164 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 050.00 | | | 102 050.00 |
DL TOTAL (I) | 275 075.00 | | | 275 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 522.00 | | | 96 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 678.00 | | | 180 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 181.00 | | | 58 181.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 266.00 | | | 366 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 341.00 | | | 641 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 964.00 | | | 296 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 686.00 | | 101 015.00 | 230 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 274.00 | 310 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 274.00 | 299 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 121.00 | | 100 728.00 | 220 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 065.00 | | 287.00 | 10 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 398.00 | 34 106.00 | 12 966.00 | 128 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 398.00 | 34 106.00 | 12 966.00 | 128 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 679.00 | 180 679.00 | | 180 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 182.00 | 58 182.00 | | 58 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 024.00 | 100 024.00 | | 100 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 117.00 | 28 816.00 | 67 302.00 | 96 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
VP Divers | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 272.00 | 119 460.00 | 8 812.00 | 128 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 266.00 | 298 965.00 | 67 302.00 | 366 266.00 |