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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 263.00 | 84 771.00 | 38 491.00 | 123 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 383.00 | 22 231.00 | 43 152.00 | 65 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 539.00 | 107 002.00 | 91 537.00 | 198 539.00 |
BT Marchandises | 147 203.00 | | 147 203.00 | 147 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 702.00 | | 207 702.00 | 207 702.00 |
BZ Autres créances | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CF Disponibilités | 94 216.00 | | 94 216.00 | 94 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 607.00 | | 470 607.00 | 470 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 146.00 | 107 002.00 | 562 143.00 | 669 146.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 247.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 675.00 | 4 692.00 | | 47 675.00 |
DH Report à nouveau | | -6 974.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 639.00 | 50 510.00 | | 39 639.00 |
DL TOTAL (I) | 96 114.00 | 56 475.00 | | 96 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 597.00 | 107 936.00 | | 97 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 362.00 | 56 285.00 | | 48 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 282.00 | 152 472.00 | | 264 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 789.00 | 49 615.00 | | 55 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 030.00 | 366 309.00 | | 466 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 143.00 | 422 784.00 | | 562 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 498.00 | 299 770.00 | | 421 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714.00 | | 214.00 | 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 411.00 | 31 432.00 | 56 840.00 | 132 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 197.00 | 31 432.00 | 56 627.00 | 132 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 282.00 | 264 282.00 | | 264 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 789.00 | 55 789.00 | | 55 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 362.00 | 48 362.00 | | 48 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
UX Autres créances clients | 207 702.00 | 207 702.00 | | 207 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 597.00 | 53 065.00 | 44 532.00 | 97 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 041.00 | 229 187.00 | 7 853.00 | 237 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 030.00 | 421 498.00 | 44 532.00 | 466 030.00 |