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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 905.00 | 10 714.00 | 96 191.00 | 106 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 905.00 | 10 714.00 | 126 191.00 | 136 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BZ Autres créances | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CF Disponibilités | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 401.00 | 10 714.00 | 134 687.00 | 145 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 139.00 | | | -10 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 221.00 | | | -47 221.00 |
DL TOTAL (I) | -47 360.00 | | | -47 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 183.00 | | | 128 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 552.00 | | | 41 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 047.00 | | | 182 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 687.00 | | | 134 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 824.00 | | | 86 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172 911.00 | | 172 911.00 | 172 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 911.00 | | 172 911.00 | 172 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 714.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 685.00 | | | 180 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 906.00 | | | 227 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 221.00 | | | -47 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 823.00 | | 33 082.00 | 103 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 823.00 | | 33 082.00 | 73 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 714.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | | | 299.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 896.00 | 27 673.00 | 93 813.00 | 122 896.00 |
VI Groupe et associés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VW T.V.A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 047.00 | 86 824.00 | 93 813.00 | 182 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | | | 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
ST Autres comptes | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 197.00 | | | 42 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 546.00 | | | 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 999.00 | | | 59 999.00 |