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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 996.00 | 45 003.00 | 64 994.00 | 109 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 996.00 | 45 003.00 | 94 994.00 | 139 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BZ Autres créances | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
CF Disponibilités | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 909.00 | 45 003.00 | 111 907.00 | 156 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 299.00 | -84 837.00 | | -97 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 723.00 | -12 462.00 | | -8 723.00 |
DL TOTAL (I) | -96 021.00 | -87 299.00 | | -96 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 139.00 | 100 833.00 | | 101 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 257.00 | 31 447.00 | | 26 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 469.00 | 5 389.00 | | 12 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 948.00 | 5 899.00 | | 4 948.00 |
EA Autres dettes | 63 114.00 | 59 529.00 | | 63 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 928.00 | 203 097.00 | | 207 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 907.00 | 115 798.00 | | 111 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 789.00 | 102 264.00 | | 106 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 888.00 | | 133 888.00 | 133 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 888.00 | | 133 888.00 | 133 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 485.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 899.00 | 278.00 | | 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 609.00 | 764.00 | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 439.00 | 6 694.00 | | 5 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 439.00 | 6 694.00 | | 5 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 439.00 | -6 694.00 | | -5 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 857.00 | 131 778.00 | | 134 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 579.00 | 144 240.00 | | 143 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 723.00 | -12 462.00 | | -8 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 996.00 | | | 139 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 996.00 | | | 109 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 518.00 | 11 485.00 | | 33 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 518.00 | 11 485.00 | | 33 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 114.00 | 8 124.00 | 32 496.00 | 63 114.00 |
VB T. V. A. | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 139.00 | | | 101 139.00 |
VI Groupe et associés | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 928.00 | 106 789.00 | 32 496.00 | 207 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110.00 | 837.00 | | 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 950.00 | 5 323.00 | | 7 950.00 |
ST Autres comptes | 12 109.00 | 13 118.00 | | 12 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 288.00 | 42 204.00 | | 42 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 568.00 | 837.00 | | 2 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 633.00 | 14 202.00 | | 15 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 362.00 | 13 958.00 | | 15 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 347.00 | 60 645.00 | | 62 347.00 |