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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 996.00 | 22 033.00 | 87 964.00 | 109 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 996.00 | 22 033.00 | 117 964.00 | 139 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BZ Autres créances | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 103.00 | 22 033.00 | 125 071.00 | 147 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 360.00 | | | -57 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 477.00 | | | -27 477.00 |
DL TOTAL (I) | -74 837.00 | | | -74 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 308.00 | | | 120 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 824.00 | | | 37 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 907.00 | | | 199 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 071.00 | | | 125 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 907.00 | | | 199 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164 794.00 | | 164 794.00 | 164 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 794.00 | | 164 794.00 | 164 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 319.00 | |
GE Autres charges | | | 3 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 816.00 | | | 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | | | -1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 785.00 | | | 166 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 262.00 | | | 194 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 477.00 | | | -27 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 905.00 | | 3 091.00 | 136 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 905.00 | | 3 091.00 | 106 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 714.00 | 11 319.00 | | 10 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 714.00 | 11 319.00 | | 10 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 468.00 | 118 468.00 | | 118 468.00 |
VI Groupe et associés | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VW T.V.A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 907.00 | 199 907.00 | | 199 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
ST Autres comptes | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
YT Sous‐traitance | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 366.00 | | | 69 366.00 |