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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 996.00 | 33 518.00 | 76 479.00 | 109 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 996.00 | 33 518.00 | 106 479.00 | 139 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BZ Autres créances | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CF Disponibilités | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 316.00 | 33 518.00 | 115 798.00 | 149 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 837.00 | -57 360.00 | | -84 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 462.00 | -27 477.00 | | -12 462.00 |
DL TOTAL (I) | -87 299.00 | -74 837.00 | | -87 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 833.00 | 120 308.00 | | 100 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 447.00 | 26 482.00 | | 31 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 389.00 | 15 293.00 | | 5 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 899.00 | 37 824.00 | | 5 899.00 |
EA Autres dettes | 59 529.00 | | | 59 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 097.00 | 199 907.00 | | 203 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 798.00 | 125 071.00 | | 115 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 264.00 | 199 907.00 | | 102 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 839.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 637.00 | | 129 637.00 | 129 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 637.00 | | 129 637.00 | 129 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278.00 | 1 952.00 | | 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 764.00 | 816.00 | | 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 694.00 | 1 512.00 | | 6 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 694.00 | 1 512.00 | | 6 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 694.00 | -1 512.00 | | -6 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 778.00 | 166 785.00 | | 131 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 240.00 | 194 262.00 | | 144 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 462.00 | -27 477.00 | | -12 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 996.00 | | | 139 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 996.00 | | | 109 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 033.00 | 11 485.00 | | 22 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 033.00 | 11 485.00 | | 22 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 529.00 | 59 529.00 | | 59 529.00 |
VB T. V. A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 833.00 | | | 100 833.00 |
VI Groupe et associés | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VW T.V.A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 097.00 | 102 264.00 | | 203 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | 1 116.00 | | 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 323.00 | 3 221.00 | | 5 323.00 |
ST Autres comptes | 13 118.00 | 22 618.00 | | 13 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 204.00 | 42 524.00 | | 42 204.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 003.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 838.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 837.00 | 1 954.00 | | 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 202.00 | 18 517.00 | | 14 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 958.00 | 16 424.00 | | 3 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 645.00 | 69 366.00 | | 60 645.00 |