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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 492.00 | 56 682.00 | 55 810.00 | 112 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 492.00 | 56 682.00 | 85 810.00 | 142 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 27 681.00 | | 27 681.00 | 27 681.00 |
CF Disponibilités | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 047.00 | | 34 047.00 | 34 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 539.00 | 56 682.00 | 119 857.00 | 176 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 021.00 | -97 299.00 | | -106 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 614.00 | -8 723.00 | | 10 614.00 |
DL TOTAL (I) | -85 407.00 | -96 021.00 | | -85 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 833.00 | 101 139.00 | | 100 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 578.00 | 26 257.00 | | 16 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 406.00 | 12 469.00 | | 21 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 515.00 | 4 948.00 | | 10 515.00 |
EA Autres dettes | 55 932.00 | 63 114.00 | | 55 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 265.00 | 207 928.00 | | 205 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 857.00 | 111 907.00 | | 119 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 265.00 | 106 789.00 | | 205 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 306.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 840.00 | | 130 840.00 | 130 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 840.00 | | 130 840.00 | 130 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 428.00 | 899.00 | | 1 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 622.00 | 609.00 | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 5 439.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 5 439.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -5 439.00 | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 614.00 | 134 857.00 | | 158 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 000.00 | 143 579.00 | | 148 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 614.00 | -8 723.00 | | 10 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 996.00 | | 2 495.00 | 139 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 996.00 | | 2 495.00 | 109 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 003.00 | 11 679.00 | | 45 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 003.00 | 11 679.00 | | 45 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 932.00 | 55 932.00 | | 55 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VB T. V. A. | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 833.00 | 100 833.00 | | 100 833.00 |
VI Groupe et associés | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 265.00 | 205 265.00 | | 205 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 305.00 | 110.00 | | 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 993.00 | 7 950.00 | | 2 993.00 |
ST Autres comptes | 17 738.00 | 12 109.00 | | 17 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 872.00 | 42 288.00 | | 38 872.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 368.00 | 2 458.00 | | 2 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 673.00 | 2 568.00 | | 2 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 288.00 | 15 633.00 | | 14 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 227.00 | 15 362.00 | | 15 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 615.00 | 62 347.00 | | 59 615.00 |