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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 979.00 | 18 459.00 | 2 520.00 | 20 979.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AN Terrains | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
AP Constructions | 772 381.00 | 84 242.00 | 688 139.00 | 772 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 231.00 | 201 812.00 | 44 419.00 | 246 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 445.00 | 307 874.00 | 1 006 571.00 | 1 314 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 241.00 | | 31 241.00 | 31 241.00 |
BZ Autres créances | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
CF Disponibilités | 430 818.00 | | 430 818.00 | 430 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 723.00 | | 33 723.00 | 33 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 728.00 | | 533 728.00 | 533 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 174.00 | 307 874.00 | 1 540 299.00 | 1 848 174.00 |
CU Autres participations | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 151 693.00 | 151 693.00 | | 151 693.00 |
DH Report à nouveau | 687 064.00 | 591 953.00 | | 687 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 470.00 | 95 111.00 | | 136 470.00 |
DL TOTAL (I) | 992 828.00 | 856 357.00 | | 992 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | | | 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 438.00 | 105 566.00 | | 77 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 223.00 | 93 596.00 | | 108 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 512.00 | 124 460.00 | | 186 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 222 500.00 | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 68 859.00 | 6 967.00 | | 68 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 741.00 | 4 485.00 | | 5 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 471.00 | 557 576.00 | | 547 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 299.00 | 1 413 934.00 | | 1 540 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FG Production vendue services | 2 759 755.00 | | 2 759 755.00 | 2 759 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 755.00 | | 2 954 755.00 | 2 954 755.00 |
FM Production stockée | | | -194 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 974.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 6 583.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 700.00 | 6 583.00 | | 87 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 162.00 | 1 915.00 | | 2 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182.00 | 1 915.00 | | 2 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 517.00 | 4 668.00 | | 85 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 352.00 | 40 544.00 | | 58 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 490.00 | 2 943 202.00 | | 2 853 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 019.00 | 2 848 090.00 | | 2 717 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 470.00 | 95 111.00 | | 136 470.00 |