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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 685.00 | 4 515.00 | 16 170.00 | 20 685.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AN Terrains | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
AP Constructions | 772 381.00 | 128 790.00 | 643 590.00 | 772 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 733.00 | 214 740.00 | 25 993.00 | 240 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 282.00 | 351 407.00 | 956 875.00 | 1 308 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
BZ Autres créances | 121 375.00 | | 121 375.00 | 121 375.00 |
CF Disponibilités | 343 646.00 | | 343 646.00 | 343 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 755.00 | | 52 755.00 | 52 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 739.00 | | 569 739.00 | 569 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 022.00 | 351 407.00 | 1 526 614.00 | 1 878 022.00 |
CU Autres participations | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 151 693.00 | 151 693.00 | | 151 693.00 |
DH Report à nouveau | 823 535.00 | 687 064.00 | | 823 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624.00 | 136 470.00 | | 2 624.00 |
DL TOTAL (I) | 995 453.00 | 992 828.00 | | 995 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 346.00 | 694.00 | | 4 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 087.00 | 77 438.00 | | 80 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 629.00 | 108 223.00 | | 123 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 368.00 | 186 512.00 | | 128 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 91 229.00 | 68 859.00 | | 91 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | 5 741.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 161.00 | 547 471.00 | | 531 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 614.00 | 1 540 299.00 | | 1 526 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 074.00 | 470 032.00 | | 451 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 750 812.00 | | 2 750 812.00 | 2 750 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 812.00 | | 2 750 812.00 | 2 750 812.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 032.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371.00 | 2 700.00 | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | 87 700.00 | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | 2 162.00 | | 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | 19.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 2 182.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | 85 517.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 399.00 | 2 853 490.00 | | 2 757 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 774.00 | 2 717 019.00 | | 2 754 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 624.00 | 136 470.00 | | 2 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 445.00 | | 17 755.00 | 1 314 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372.00 | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 919.00 | 1 308 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 049.00 | 262 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 497.00 | 1 041 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 979.00 | | 17 755.00 | 262 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 174.00 | | | 1 047 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 874.00 | 67 080.00 | 23 547.00 | 307 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 459.00 | 4 105.00 | 18 049.00 | 18 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 415.00 | 62 974.00 | 5 497.00 | 289 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 629.00 | 123 629.00 | | 123 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 216.00 | 67 216.00 | | 67 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 229.00 | 91 229.00 | | 91 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
VB T. V. A. | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
VI Groupe et associés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 476.00 | 66 476.00 | | 66 476.00 |
VP Divers | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 755.00 | 52 755.00 | | 52 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 830.00 | 208 310.00 | 1 520.00 | 209 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 074.00 | 451 074.00 | | 451 074.00 |