| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 492.00 | 11 495.00 | 13 997.00 | 25 492.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AN Terrains | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
AP Constructions | 772 381.00 | 173 339.00 | 599 042.00 | 772 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 204.00 | 229 946.00 | 48 258.00 | 278 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 559.00 | 418 142.00 | 932 417.00 | 1 350 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
BZ Autres créances | 58 609.00 | | 58 609.00 | 58 609.00 |
CF Disponibilités | 674 707.00 | | 674 707.00 | 674 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 520.00 | | 823 520.00 | 823 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 079.00 | 418 142.00 | 1 755 937.00 | 2 174 079.00 |
CU Autres participations | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 151 693.00 | 151 693.00 | | 151 693.00 |
DH Report à nouveau | 826 160.00 | 823 535.00 | | 826 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 692.00 | 2 625.00 | | 179 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 145.00 | 995 453.00 | | 1 175 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 419.00 | 4 347.00 | | 12 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 183.00 | 80 088.00 | | 68 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 851.00 | 123 630.00 | | 90 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 528.00 | 128 369.00 | | 219 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 80 645.00 | 91 229.00 | | 80 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 167.00 | 3 500.00 | | 9 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 792.00 | 531 162.00 | | 580 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 937.00 | 1 526 615.00 | | 1 755 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 190.00 | 451 074.00 | | 500 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 983 348.00 | | 2 983 348.00 | 2 983 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 983 348.00 | | 2 983 348.00 | 2 983 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 734.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 185.00 | 5 891.00 | | 5 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 371.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 372.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 726.00 | | | 60 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 138.00 | 2 757 399.00 | | 2 989 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 447.00 | 2 754 775.00 | | 2 809 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 692.00 | 2 625.00 | | 179 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 282.00 | | 42 276.00 | 1 308 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 686.00 | | 4 806.00 | 262 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 676.00 | | 37 470.00 | 1 041 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 407.00 | 66 734.00 | | 351 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | 6 980.00 | | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 892.00 | 59 755.00 | | 346 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 851.00 | 90 851.00 | | 90 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 444.00 | 93 444.00 | | 93 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 648.00 | 61 648.00 | | 61 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 645.00 | 80 645.00 | | 80 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
VB T. V. A. | 56 302.00 | 56 302.00 | | 56 302.00 |
VI Groupe et associés | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 550.00 | 131 030.00 | 1 520.00 | 132 550.00 |
VW T.V.A. | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 609.00 | 500 190.00 | 12 419.00 | 512 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 561.00 | 19 354.00 | | 13 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 857.00 | 58 809.00 | | 50 857.00 |
ST Autres comptes | 96 466.00 | 128 086.00 | | 96 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 582.00 | 104 690.00 | | 103 582.00 |
YT Sous‐traitance | 1 724 440.00 | 1 601 497.00 | | 1 724 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 095.00 | 18 653.00 | | 22 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 656.00 | 38 007.00 | | 35 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 151.00 | 378 932.00 | | 411 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 011.00 | 231 903.00 | | 240 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 975 344.00 | 1 893 082.00 | | 1 975 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |