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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 492.00 | 19 583.00 | 5 909.00 | 25 492.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AN Terrains | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
AP Constructions | 772 381.00 | 217 887.00 | 554 494.00 | 772 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 298.00 | 247 943.00 | 32 356.00 | 280 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 653.00 | 488 774.00 | 863 879.00 | 1 352 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 688.00 | 3 404.00 | 23 284.00 | 26 688.00 |
BZ Autres créances | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
CF Disponibilités | 880 134.00 | | 880 134.00 | 880 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 248.00 | | 44 248.00 | 44 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 402.00 | 3 404.00 | 986 998.00 | 990 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 056.00 | 492 178.00 | 1 850 877.00 | 2 343 056.00 |
CU Autres participations | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 151 693.00 | 151 693.00 | | 151 693.00 |
DH Report à nouveau | 1 005 851.00 | 826 160.00 | | 1 005 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 255.00 | 179 692.00 | | 100 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 399.00 | 1 175 145.00 | | 1 275 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 419.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 643.00 | 68 183.00 | | 59 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 718.00 | 90 851.00 | | 119 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 678.00 | 219 528.00 | | 238 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 000.00 | | |
EA Autres dettes | 153 099.00 | 80 645.00 | | 153 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 340.00 | 9 167.00 | | 4 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 478.00 | 580 792.00 | | 575 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 877.00 | 1 755 937.00 | | 1 850 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 416.00 | 500 190.00 | | 503 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 402 687.00 | | 2 402 687.00 | 2 402 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 687.00 | | 2 402 687.00 | 2 402 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 404.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 960.00 | 5 185.00 | | 4 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 159.00 | 60 726.00 | | 41 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 210.00 | 2 989 138.00 | | 2 416 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 956.00 | 2 809 447.00 | | 2 315 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 255.00 | 179 692.00 | | 100 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 559.00 | | 2 095.00 | 1 350 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 492.00 | | | 267 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 146.00 | | 2 095.00 | 1 079 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 142.00 | 70 632.00 | | 418 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 495.00 | 8 088.00 | | 11 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 647.00 | 62 545.00 | | 406 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 404.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 404.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 404.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 718.00 | 119 718.00 | | 119 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 216.00 | 86 216.00 | | 86 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 527.00 | 113 527.00 | | 113 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 099.00 | 153 099.00 | | 153 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VB T. V. A. | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VI Groupe et associés | | -12 419.00 | 12 419.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 248.00 | 44 248.00 | | 44 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 007.00 | 92 487.00 | 1 520.00 | 94 007.00 |
VW T.V.A. | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 834.00 | 503 416.00 | 12 419.00 | 515 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 806.00 | 13 561.00 | | 9 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 558.00 | 50 857.00 | | 40 558.00 |
ST Autres comptes | 102 215.00 | 96 466.00 | | 102 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 748.00 | 103 582.00 | | 86 748.00 |
YT Sous‐traitance | 1 381 122.00 | 1 724 440.00 | | 1 381 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 510.00 | 22 095.00 | | 12 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 316.00 | 35 656.00 | | 22 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 996.00 | 411 151.00 | | 332 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 917.00 | 240 011.00 | | 189 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 610 643.00 | 1 975 344.00 | | 1 610 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |