| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 632.00 | 26 059.00 | 2 573.00 | 28 632.00 |
AH Fonds commercial | 909 321.00 | | 909 321.00 | 909 321.00 |
AN Terrains | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
AP Constructions | 795 381.00 | 306 940.00 | 488 440.00 | 795 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 065.00 | 294 843.00 | 143 222.00 | 438 065.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 481.00 | 631 204.00 | 1 574 277.00 | 2 205 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
BZ Autres créances | 1 230 458.00 | | 1 230 458.00 | 1 230 458.00 |
CF Disponibilités | 620 232.00 | | 620 232.00 | 620 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 793.00 | | 56 793.00 | 56 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 665.00 | | 1 933 665.00 | 1 933 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 147.00 | 631 204.00 | 3 507 943.00 | 4 139 147.00 |
CU Autres participations | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 151 693.00 | 151 693.00 | | 151 693.00 |
DH Report à nouveau | 714 119.00 | 1 106 106.00 | | 714 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 100.00 | -391 986.00 | | 154 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 513.00 | 883 412.00 | | 1 037 513.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 432.00 | 1 155 535.00 | | 1 208 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 624.00 | 120 217.00 | | 111 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 166.00 | 259 786.00 | | 528 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 430.00 | 180 661.00 | | 307 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 624.00 | | |
EA Autres dettes | 254 775.00 | 217 667.00 | | 254 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 430.00 | 1 970 494.00 | | 2 410 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 943.00 | 2 853 906.00 | | 3 507 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 805.00 | 1 850 276.00 | | 2 298 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 208 432.00 | | | 1 208 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FG Production vendue services | 4 587 920.00 | | 4 587 920.00 | 4 587 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 621 920.00 | | 4 621 920.00 | 4 621 920.00 |
FM Production stockée | | | -17 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 614 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 220 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 380 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 746.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 617.00 | 746.00 | | 5 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 382.00 | -746.00 | | 8 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 769.00 | | | 58 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 497.00 | 919 572.00 | | 4 637 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 483 396.00 | 1 311 558.00 | | 4 483 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 100.00 | -391 986.00 | | 154 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 027.00 | | 211 901.00 | 2 105 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 447.00 | 2 205 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 447.00 | 1 262 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 813.00 | | 3 140.00 | 934 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 694.00 | | 208 761.00 | 1 164 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 973.00 | 77 135.00 | 904.00 | 554 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 974.00 | 2 084.00 | | 23 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 998.00 | 75 050.00 | 904.00 | 530 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 166.00 | 528 166.00 | | 528 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 490.00 | 204 490.00 | | 204 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 185.00 | 73 185.00 | | 73 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 775.00 | 254 775.00 | | 254 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
VB T. V. A. | 95 789.00 | 95 789.00 | | 95 789.00 |
VC Groupe et associés | 1 126 000.00 | 1 126 000.00 | | 1 126 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 208 432.00 | 1 208 432.00 | | 1 208 432.00 |
VP Divers | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 793.00 | 56 793.00 | | 56 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 553.00 | 1 313 433.00 | 3 120.00 | 1 316 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 805.00 | 2 298 805.00 | | 2 298 805.00 |