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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 190.00 | 49 905.00 | 285.00 | 50 190.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 326.00 | | 53 326.00 | 53 326.00 |
AN Terrains | 486 525.00 | 2 248.00 | 484 277.00 | 486 525.00 |
AP Constructions | 1 469 535.00 | 1 129 361.00 | 340 174.00 | 1 469 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 201 326.00 | 1 515 989.00 | 685 337.00 | 2 201 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 215 046.00 | 2 031 459.00 | 1 183 587.00 | 3 215 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 716 510.00 | | 716 510.00 | 716 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 725 704.00 | | 1 725 704.00 | 1 725 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 661.00 | | 62 661.00 | 62 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 743 069.00 | 4 728 962.00 | 6 014 107.00 | 10 743 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BT Marchandises | 4 198 106.00 | 53 550.00 | 4 144 556.00 | 4 198 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 121.00 | 3 492.00 | 897 629.00 | 901 121.00 |
BZ Autres créances | 715 687.00 | | 715 687.00 | 715 687.00 |
CF Disponibilités | 845 678.00 | | 845 678.00 | 845 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 187.00 | | 300 187.00 | 300 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 968 017.00 | 57 042.00 | 6 910 975.00 | 6 968 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 711 085.00 | 4 786 004.00 | 12 925 081.00 | 17 711 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 389.00 | 125 389.00 | | 125 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
DG Autres réserves | 879 210.00 | 656 227.00 | | 879 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 558.00 | 1 027 952.00 | | 1 028 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 992.00 | 1 853 403.00 | | 2 076 992.00 |
DP Provisions pour risques | 10 129.00 | 12 806.00 | | 10 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 514 018.00 | 409 000.00 | | 514 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 524 147.00 | 421 806.00 | | 524 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 037.00 | 853 056.00 | | 1 900 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991 127.00 | 2 666 613.00 | | 1 991 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 901.00 | 11 877.00 | | 17 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 956 504.00 | 3 173 049.00 | | 3 956 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 210 854.00 | 2 498 438.00 | | 2 210 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 024.00 | 124 137.00 | | 52 024.00 |
EA Autres dettes | 195 496.00 | 200 149.00 | | 195 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 323 943.00 | 9 527 444.00 | | 10 323 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 925 081.00 | 11 802 653.00 | | 12 925 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 525 117.00 | | 52 525 117.00 | 52 525 117.00 |
FD Production vendue biens | 7 085 435.00 | | 7 085 435.00 | 7 085 435.00 |
FG Production vendue services | 1 326 730.00 | | 1 326 730.00 | 1 326 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 937 281.00 | | 60 937 281.00 | 60 937 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 342 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 837 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 072 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 034 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 643 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 517 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 410 018.00 | |
GE Autres charges | | | 149 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 419 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 417 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 634.00 | 86 427.00 | | 14 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | 7 000.00 | | 30 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 123 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 134.00 | 216 439.00 | | 45 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | 17 062.00 | | 1 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 129.00 | | | 114 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 208.00 | 17 062.00 | | 122 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 074.00 | 199 377.00 | | -77 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 849.00 | 228 026.00 | | 219 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 703.00 | 155 946.00 | | 52 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 883 995.00 | 59 392 713.00 | | 61 883 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 855 437.00 | 58 364 762.00 | | 60 855 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028 558.00 | 1 027 952.00 | | 1 028 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 670.00 | 16 018.00 | | 2 670.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 548 900.00 | 543 585.00 | | 548 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 667 713.00 | | 1 118 439.00 | 9 667 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 202.00 | 5 784.00 | 1 788 365.00 | 5 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 202.00 | 37 881.00 | 10 743 069.00 | 5 202.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 097.00 | 8 088 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 565.00 | | 33 196.00 | 832 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 046 558.00 | | 1 074 482.00 | 7 046 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788 590.00 | | 10 761.00 | 1 788 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 258 099.00 | 496 186.00 | 25 323.00 | 4 258 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 237.00 | 6 668.00 | | 43 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 214 862.00 | 489 518.00 | 25 323.00 | 4 214 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 806.00 | 524 147.00 | 421 806.00 | 421 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 810.00 | 53 550.00 | 55 810.00 | 55 810.00 |
6T Sur comptes clients | 8 061.00 | 3 492.00 | 8 061.00 | 8 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 871.00 | 57 042.00 | 63 871.00 | 63 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 677.00 | 581 189.00 | 485 677.00 | 485 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467 060.00 | 485 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 990 651.00 | 27 938.00 | 1 962 713.00 | 1 990 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 956 504.00 | 3 956 504.00 | | 3 956 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838 100.00 | 838 100.00 | | 838 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 051.00 | 617 051.00 | | 617 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 496.00 | 195 496.00 | | 195 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 661.00 | | | 62 661.00 |
UX Autres créances clients | 895 772.00 | | | 895 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 594.00 | | | 62 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VB T. V. A. | 91 603.00 | | | 91 603.00 |
VC Groupe et associés | 115 453.00 | | | 115 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 313.00 | 412 313.00 | | 412 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487 724.00 | 305 332.00 | 509 792.00 | 1 487 724.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 009 618.00 | | | 1 009 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 972 505.00 | | | 972 505.00 |
VP Divers | 76 352.00 | | | 76 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703 629.00 | 703 629.00 | | 703 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 685.00 | | | 369 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 187.00 | | | 300 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 656.00 | 1 916 994.00 | 62 661.00 | 1 979 656.00 |
VW T.V.A. | 52 074.00 | 52 074.00 | | 52 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 306 042.00 | 7 160 936.00 | 2 472 505.00 | 10 306 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | | | 190.00 |