| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 190.00 | 50 190.00 | | 50 190.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 326.00 | | 53 326.00 | 53 326.00 |
AN Terrains | 535 239.00 | 5 107.00 | 530 132.00 | 535 239.00 |
AP Constructions | 1 881 694.00 | 1 232 931.00 | 648 763.00 | 1 881 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 339 704.00 | 1 662 562.00 | 677 143.00 | 2 339 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 384 247.00 | 2 360 257.00 | 3 023 990.00 | 5 384 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 190 448.00 | | 1 190 448.00 | 1 190 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 842 829.00 | | 1 842 829.00 | 1 842 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 215.00 | | 68 215.00 | 68 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 108 138.00 | 5 311 047.00 | 8 797 091.00 | 14 108 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
BT Marchandises | 4 214 975.00 | 32 899.00 | 4 182 076.00 | 4 214 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 271.00 | 7 643.00 | 1 311 628.00 | 1 319 271.00 |
BZ Autres créances | 1 153 987.00 | | 1 153 987.00 | 1 153 987.00 |
CF Disponibilités | 1 178 296.00 | | 1 178 296.00 | 1 178 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 981.00 | | 223 981.00 | 223 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 110 342.00 | 40 542.00 | 8 069 800.00 | 8 110 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 218 480.00 | 5 351 589.00 | 16 866 891.00 | 22 218 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 389.00 | | | 125 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
DG Autres réserves | 1 012 737.00 | | | 1 012 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 024.00 | | | 1 078 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 985.00 | | | 2 259 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 628 619.00 | | | 628 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 628 619.00 | | | 628 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 770 977.00 | | | 4 770 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531 808.00 | | | 1 531 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 649 163.00 | | | 4 649 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 393 909.00 | | | 2 393 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 407 321.00 | | | 407 321.00 |
EA Autres dettes | 207 919.00 | | | 207 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 978 287.00 | | | 13 978 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 866 891.00 | | | 16 866 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 078 163.00 | | | 9 078 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 123.00 | | | 446 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 539 133.00 | | 61 539 133.00 | 61 539 133.00 |
FD Production vendue biens | 7 240 153.00 | | 7 240 153.00 | 7 240 153.00 |
FG Production vendue services | 1 583 244.00 | | 1 583 244.00 | 1 583 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 362 530.00 | | 70 362 530.00 | 70 362 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 551 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 445 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 702 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 196 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 020 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 678 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 420 619.00 | |
GE Autres charges | | | 93 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 073 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 371 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 782.00 | | | 142 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 670.00 | | | 153 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 734.00 | | | 136 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 650.00 | | | 215 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 259.00 | | | 34 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 600 680.00 | | | 71 600 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 522 656.00 | | | 70 522 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 024.00 | | | 1 078 024.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 560 195.00 | | | 560 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 743 069.00 | | 3 849 086.00 | 10 743 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 940.00 | 1 911 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 000.00 | 84 017.00 | 14 108 138.00 | 400 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 400 000.00 | 69 077.00 | 11 331 333.00 | 400 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 761.00 | | | 865 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 088 943.00 | | 3 711 468.00 | 8 088 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788 365.00 | | 137 619.00 | 1 788 365.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 728 963.00 | 643 946.00 | 61 862.00 | 4 728 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 905.00 | 285.00 | | 49 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 679 058.00 | 643 661.00 | 61 862.00 | 4 679 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 147.00 | 524 619.00 | 420 147.00 | 524 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 550.00 | 32 899.00 | 53 550.00 | 53 550.00 |
6T Sur comptes clients | 3 492.00 | 7 643.00 | 3 492.00 | 3 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 042.00 | 40 542.00 | 57 042.00 | 57 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 189.00 | 565 161.00 | 477 189.00 | 581 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461 161.00 | 467 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 000.00 | 10 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 529 048.00 | 466 335.00 | 1 062 713.00 | 1 529 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 649 163.00 | 4 649 163.00 | | 4 649 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 970 519.00 | 970 519.00 | | 970 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 334.00 | 594 334.00 | | 594 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 407 321.00 | 407 321.00 | | 407 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 919.00 | 207 919.00 | | 207 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 215.00 | | 68 215.00 | 68 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 184.00 | 1 310 184.00 | | 1 310 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 108.00 | 50 108.00 | | 50 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
VB T. V. A. | 169 560.00 | 169 560.00 | | 169 560.00 |
VC Groupe et associés | 257 433.00 | 257 433.00 | | 257 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 123.00 | 446 123.00 | | 446 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 324 854.00 | 504 632.00 | 1 984 289.00 | 4 324 854.00 |
VI Groupe et associés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 325 140.00 | | | 3 325 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 689.00 | | | 490 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 450.00 | 57 450.00 | | 57 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655 908.00 | 655 908.00 | | 655 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 184.00 | 616 184.00 | | 616 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 981.00 | 223 981.00 | | 223 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 454.00 | 2 688 152.00 | 77 302.00 | 2 765 454.00 |
VW T.V.A. | 173 148.00 | 173 148.00 | | 173 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 961 097.00 | 9 078 163.00 | 3 047 002.00 | 13 961 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 878 780.00 | | | 878 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 788.00 | | | 155 788.00 |
ST Autres comptes | 3 473 895.00 | | | 3 473 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 003.00 | | | 114 003.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 560 458.00 | | | 1 560 458.00 |
YT Sous‐traitance | 448 459.00 | | | 448 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 270 535.00 | | | 270 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 149 315.00 | | | 1 149 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 981 026.00 | | | 8 981 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 327 433.00 | | | 8 327 433.00 |
ZE Dividendes | 895 031.00 | | | 895 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 196 240.00 | | | 4 196 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | | | 191.00 |