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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 065.00 | 52 846.00 | 3 219.00 | 56 065.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AN Terrains | 1 000 947.00 | 27 880.00 | 973 067.00 | 1 000 947.00 |
AP Constructions | 7 444 768.00 | 1 879 942.00 | 5 564 826.00 | 7 444 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 343 557.00 | 2 126 867.00 | 1 216 689.00 | 3 343 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 998 399.00 | 3 166 933.00 | 2 831 466.00 | 5 998 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 885 790.00 | | 1 885 790.00 | 1 885 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 935.00 | | 65 935.00 | 65 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 561 705.00 | 7 254 468.00 | 13 307 237.00 | 20 561 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
BT Marchandises | 5 162 320.00 | 29 475.00 | 5 132 845.00 | 5 162 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 123.00 | 4 569.00 | 1 313 554.00 | 1 318 123.00 |
BZ Autres créances | 1 636 304.00 | | 1 636 304.00 | 1 636 304.00 |
CF Disponibilités | 566 515.00 | | 566 515.00 | 566 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 039.00 | | 353 039.00 | 353 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 060 136.00 | 34 044.00 | 9 026 092.00 | 9 060 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 621 841.00 | 7 288 512.00 | 22 333 329.00 | 29 621 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 389.00 | 125 389.00 | | 125 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
DG Autres réserves | 1 405 531.00 | 1 317 671.00 | | 1 405 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 604.00 | 908 770.00 | | 1 034 604.00 |
DK Provisions réglementées | 48 352.00 | 9 858.00 | | 48 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 712.00 | 2 405 524.00 | | 2 657 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 665 000.00 | 528 000.00 | | 665 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 665 000.00 | 528 000.00 | | 665 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 636 893.00 | 10 852 276.00 | | 10 636 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 966.00 | 1 236 050.00 | | 322 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 510.00 | 24 459.00 | | 14 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 437 424.00 | 5 171 445.00 | | 4 437 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 171 118.00 | 2 435 087.00 | | 3 171 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 074.00 | 357 908.00 | | 147 074.00 |
EA Autres dettes | 280 631.00 | 267 604.00 | | 280 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 010 617.00 | 20 344 829.00 | | 19 010 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 333 329.00 | 23 278 353.00 | | 22 333 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 226 962.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 557 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 784 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 398 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 616 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 234 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -606 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 849 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 485 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 715 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121 493.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 353 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 044.00 | |
GE Autres charges | | | 170 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 725 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 890 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 773 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 433.00 | 46 452.00 | | 110 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 650.00 | 17 000.00 | | 83 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 383.00 | 63 452.00 | | 194 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 905.00 | 28 758.00 | | 10 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 439.00 | 30 105.00 | | 103 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 494.00 | 9 858.00 | | 142 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 838.00 | 68 721.00 | | 256 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 455.00 | -5 270.00 | | -62 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 281 512.00 | 195 482.00 | | 281 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 195.00 | 2 064.00 | | 395 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 824 367.00 | 85 434 259.00 | | 96 824 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 789 762.00 | 84 525 489.00 | | 95 789 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034 604.00 | 908 770.00 | | 1 034 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 079 168.00 | | 678 089.00 | 20 079 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 951 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 552.00 | 20 561 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 552.00 | 17 791 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 435.00 | | 5 875.00 | 812 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 321 909.00 | | 665 313.00 | 17 321 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944 824.00 | | 6 901.00 | 1 944 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 225 089.00 | 1 121 492.00 | 92 113.00 | 6 225 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 190.00 | 2 656.00 | | 50 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 174 899.00 | 1 118 837.00 | 92 113.00 | 6 174 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 858.00 | 38 494.00 | | 9 858.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 528 000.00 | 457 000.00 | 320 000.00 | 528 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 654.00 | 29 475.00 | 19 660.00 | 19 654.00 |
6T Sur comptes clients | 2 066.00 | 4 569.00 | 2 066.00 | 2 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 720.00 | 34 044.00 | 21 726.00 | 21 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 578.00 | 529 538.00 | 341 726.00 | 559 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387 044.00 | 341 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 288.00 | 322 288.00 | | 322 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 437 424.00 | 4 437 424.00 | | 4 437 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 650 960.00 | 1 650 960.00 | | 1 650 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 206.00 | 632 206.00 | | 632 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 074.00 | 147 074.00 | | 147 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 977.00 | 261 977.00 | | 261 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 935.00 | | 65 935.00 | 65 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 172.00 | 1 311 172.00 | | 1 311 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 768.00 | 56 768.00 | | 56 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137 586.00 | 137 586.00 | | 137 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
VB T. V. A. | 136 295.00 | 136 295.00 | | 136 295.00 |
VC Groupe et associés | 339 370.00 | | 339 370.00 | 339 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448 997.00 | 1 448 997.00 | | 1 448 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 187 896.00 | 1 067 345.00 | 4 341 045.00 | 9 187 896.00 |
VI Groupe et associés | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 057.00 | | | 1 040 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709 261.00 | 709 261.00 | | 709 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 286.00 | 966 286.00 | | 966 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 039.00 | 353 039.00 | | 353 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 373 401.00 | 2 961 145.00 | 412 256.00 | 3 373 401.00 |
VW T.V.A. | 178 692.00 | 178 692.00 | | 178 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 996 107.00 | 10 856 223.00 | 4 360 378.00 | 18 996 107.00 |