| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 190.00 | 50 190.00 | | 50 190.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 967 445.00 | 13 617.00 | 953 828.00 | 967 445.00 |
AP Constructions | 7 436 405.00 | 1 486 051.00 | 5 950 354.00 | 7 436 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214 080.00 | 1 869 199.00 | 1 344 882.00 | 3 214 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 699 979.00 | 2 806 032.00 | 2 893 946.00 | 5 699 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 879 467.00 | | 1 879 467.00 | 1 879 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 357.00 | | 65 357.00 | 65 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 079 168.00 | 6 225 089.00 | 13 854 079.00 | 20 079 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
BT Marchandises | 4 555 534.00 | 19 654.00 | 4 535 880.00 | 4 555 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 160.00 | 2 066.00 | 1 468 094.00 | 1 470 160.00 |
BZ Autres créances | 1 946 469.00 | | 1 946 469.00 | 1 946 469.00 |
CF Disponibilités | 1 068 512.00 | | 1 068 512.00 | 1 068 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 567.00 | | 378 567.00 | 378 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 445 993.00 | 21 720.00 | 9 424 273.00 | 9 445 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 525 161.00 | 6 246 809.00 | 23 278 353.00 | 29 525 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 389.00 | 125 389.00 | | 125 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
DG Autres réserves | 1 317 671.00 | 1 012 737.00 | | 1 317 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 770.00 | 1 078 024.00 | | 908 770.00 |
DK Provisions réglementées | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 524.00 | 2 259 985.00 | | 2 405 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 528 000.00 | 628 619.00 | | 528 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 000.00 | 628 619.00 | | 528 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 852 276.00 | 4 770 977.00 | | 10 852 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 050.00 | 1 531 808.00 | | 1 236 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 459.00 | 17 189.00 | | 24 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 171 445.00 | 4 649 163.00 | | 5 171 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 435 087.00 | 2 393 909.00 | | 2 435 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 908.00 | 407 321.00 | | 357 908.00 |
EA Autres dettes | 267 604.00 | 207 919.00 | | 267 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 344 829.00 | 13 978 287.00 | | 20 344 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 278 353.00 | 16 866 891.00 | | 23 278 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 939 335.00 | 9 078 163.00 | | 10 939 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637 775.00 | 446 123.00 | | 637 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 703 593.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 695 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 399 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 438 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 363 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 830 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 579 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 662 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 000.00 | |
GE Autres charges | | | 93 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 136 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 227 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 452.00 | 760.00 | | 46 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 142 782.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 452.00 | 153 670.00 | | 63 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 758.00 | 10 579.00 | | 28 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 105.00 | 22 155.00 | | 30 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 858.00 | 104 000.00 | | 9 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 721.00 | 136 734.00 | | 68 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 270.00 | 16 936.00 | | -5 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 482.00 | 215 650.00 | | 195 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 34 259.00 | | 2 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 434 259.00 | 71 600 680.00 | | 85 434 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 525 489.00 | 70 522 656.00 | | 84 525 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 770.00 | 1 078 024.00 | | 908 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 108 138.00 | | 7 289 941.00 | 14 108 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 661.00 | | 1 944 824.00 | 5 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 245 435.00 | 73 476.00 | 20 079 168.00 | 1 245 435.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 326.00 | | 812 435.00 | 53 326.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 448.00 | 73 476.00 | 17 321 909.00 | 1 186 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 761.00 | | | 865 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 331 333.00 | | 7 250 500.00 | 11 331 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911 044.00 | | 39 441.00 | 1 911 044.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 186 448.00 | | | 1 186 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 311 047.00 | 957 413.00 | 43 371.00 | 5 311 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 260 857.00 | 957 413.00 | 43 371.00 | 5 260 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 858.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 628 619.00 | 320 000.00 | 420 619.00 | 628 619.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 899.00 | 19 660.00 | 32 905.00 | 32 899.00 |
6T Sur comptes clients | 7 643.00 | 2 066.00 | 7 643.00 | 7 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 542.00 | 21 726.00 | 40 548.00 | 40 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 161.00 | 351 584.00 | 461 167.00 | 669 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 726.00 | 461 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 235 041.00 | 322 328.00 | 912 713.00 | 1 235 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 171 445.00 | 5 171 445.00 | | 5 171 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800 243.00 | 800 243.00 | | 800 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 327.00 | 555 327.00 | | 555 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 908.00 | 357 908.00 | | 357 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 604.00 | 267 604.00 | | 267 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 357.00 | | 65 357.00 | 65 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 172.00 | 1 468 172.00 | | 1 468 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
VB T. V. A. | 442 873.00 | 442 873.00 | | 442 873.00 |
VC Groupe et associés | 536 353.00 | 536 353.00 | | 536 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 775.00 | 637 775.00 | | 637 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 214 501.00 | 1 746 180.00 | 4 288 859.00 | 10 214 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 200 000.00 | | | 6 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 910 584.00 | | | 910 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670 670.00 | 670 670.00 | | 670 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 677.00 | 925 677.00 | | 925 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 567.00 | 378 567.00 | | 378 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 860 553.00 | 3 793 208.00 | 67 345.00 | 3 860 553.00 |
VW T.V.A. | 408 846.00 | 408 846.00 | | 408 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 320 370.00 | 10 939 335.00 | 5 201 572.00 | 20 320 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | | | 214.00 |