| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 527.00 | 61 184.00 | 29 343.00 | 90 527.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 118 072.00 | | 118 072.00 | 118 072.00 |
AN Terrains | 1 000 947.00 | 42 297.00 | 958 650.00 | 1 000 947.00 |
AP Constructions | 7 480 781.00 | 2 242 758.00 | 5 238 023.00 | 7 480 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 461 126.00 | 2 387 025.00 | 1 074 101.00 | 3 461 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 365 038.00 | 3 592 135.00 | 2 772 903.00 | 6 365 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 848.00 | | 166 848.00 | 166 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 893 209.00 | | 1 893 209.00 | 1 893 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 881.00 | | 65 881.00 | 65 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 404 674.00 | 8 325 399.00 | 13 079 275.00 | 21 404 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
BT Marchandises | 5 167 017.00 | 32 348.00 | 5 134 669.00 | 5 167 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 644.00 | 5 492.00 | 1 489 152.00 | 1 494 644.00 |
BZ Autres créances | 1 831 449.00 | | 1 831 449.00 | 1 831 449.00 |
CF Disponibilités | 984 323.00 | | 984 323.00 | 984 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 856.00 | | 158 856.00 | 158 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 707 098.00 | 37 840.00 | 9 669 258.00 | 9 707 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 111 771.00 | 8 363 239.00 | 22 748 532.00 | 31 111 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 389.00 | 125 389.00 | | 125 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
DG Autres réserves | 1 627 195.00 | 1 405 531.00 | | 1 627 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 490.00 | 1 034 604.00 | | 910 490.00 |
DK Provisions réglementées | 81 035.00 | 48 352.00 | | 81 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 944.00 | 2 657 712.00 | | 2 787 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 383 000.00 | 665 000.00 | | 383 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 000.00 | 665 000.00 | | 383 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 169 845.00 | 10 636 893.00 | | 10 169 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 851.00 | 322 966.00 | | 321 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -5 222.00 | 14 510.00 | | -5 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 325 857.00 | 4 437 424.00 | | 5 325 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 217 993.00 | 3 171 118.00 | | 3 217 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 994.00 | 147 074.00 | | 240 994.00 |
EA Autres dettes | 306 269.00 | 280 631.00 | | 306 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 577 588.00 | 19 010 617.00 | | 19 577 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 748 532.00 | 22 333 329.00 | | 22 748 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 851.00 | | | 321 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 120 566.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 212 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 332 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 329 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 141 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 663 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 787 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 868 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 774 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 383 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 840.00 | |
GE Autres charges | | | 130 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 137 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 004 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 895 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 719.00 | 110 433.00 | | 72 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 693.00 | 83 650.00 | | 59 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 000.00 | 300.00 | | 312 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 412.00 | 194 383.00 | | 444 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 544.00 | 10 905.00 | | 25 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 721.00 | 103 439.00 | | 58 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 683.00 | 142 494.00 | | 32 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 948.00 | 256 838.00 | | 116 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 464.00 | -62 455.00 | | 327 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 549 148.00 | 281 512.00 | | 549 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 763 409.00 | 395 195.00 | | 763 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 599 153.00 | 96 824 367.00 | | 94 599 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 688 663.00 | 95 789 762.00 | | 93 688 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 490.00 | 1 034 604.00 | | 910 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 561 705.00 | | 989 219.00 | 20 561 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 1 959 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 251.00 | 21 404 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 197.00 | 18 474 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 310.00 | | 152 534.00 | 818 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 791 670.00 | | 829 267.00 | 17 791 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951 725.00 | | 7 419.00 | 1 951 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 254 468.00 | 1 158 407.00 | 87 476.00 | 7 254 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 846.00 | 8 338.00 | | 52 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 201 622.00 | 1 150 069.00 | 87 476.00 | 7 201 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 352.00 | 32 683.00 | | 48 352.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 665 000.00 | 383 000.00 | 665 000.00 | 665 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 475.00 | 32 348.00 | 29 475.00 | 29 475.00 |
6T Sur comptes clients | 4 569.00 | 5 492.00 | 4 569.00 | 4 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 044.00 | 37 840.00 | 34 044.00 | 34 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 396.00 | 453 523.00 | 699 044.00 | 747 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420 840.00 | 387 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 683.00 | 312 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 131.00 | 320 131.00 | | 320 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 325 857.00 | 5 325 857.00 | | 5 325 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 799 210.00 | 1 799 210.00 | | 1 799 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 991.00 | 553 991.00 | | 553 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 994.00 | 240 994.00 | | 240 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 269.00 | 306 269.00 | | 306 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 881.00 | | 65 881.00 | 65 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 691.00 | 1 485 691.00 | | 1 485 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 926.00 | 62 926.00 | | 62 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
VB T. V. A. | 179 427.00 | 179 427.00 | | 179 427.00 |
VC Groupe et associés | 746 512.00 | 746 512.00 | | 746 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 169 845.00 | 2 712 791.00 | 5 507 224.00 | 10 169 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 147 398.00 | | | 1 147 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695 601.00 | 695 601.00 | | 695 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830 430.00 | 830 430.00 | | 830 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 856.00 | 158 856.00 | | 158 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 830.00 | 3 475 996.00 | 74 834.00 | 3 550 830.00 |
VW T.V.A. | 169 192.00 | 169 192.00 | | 169 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 582 810.00 | 12 125 755.00 | 5 507 224.00 | 19 582 810.00 |