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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 571.00 | 31 596.00 | 2 975.00 | 34 571.00 |
AH Fonds commercial | 427 012.00 | | 427 012.00 | 427 012.00 |
AP Constructions | 1 702 044.00 | 1 030 424.00 | 671 620.00 | 1 702 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 994.00 | 1 161 788.00 | 266 206.00 | 1 427 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 249.00 | 735 047.00 | 95 202.00 | 830 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 812 801.00 | | 4 812 801.00 | 4 812 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
BF Prêts | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 297 928.00 | 2 958 856.00 | 6 339 072.00 | 9 297 928.00 |
BT Marchandises | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 359.00 | | 67 359.00 | 67 359.00 |
BZ Autres créances | 1 925 453.00 | | 1 925 453.00 | 1 925 453.00 |
CF Disponibilités | 50 621.00 | | 50 621.00 | 50 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 007.00 | | 54 007.00 | 54 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 578.00 | | 2 101 578.00 | 2 101 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 399 507.00 | 2 958 856.00 | 8 440 651.00 | 11 399 507.00 |
CU Autres participations | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 558.00 | 229 788.00 | | 247 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 004.00 | 49 004.00 | | 49 004.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 862.00 | 95 862.00 | | 95 862.00 |
DG Autres réserves | 105 066.00 | 81 601.00 | | 105 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 214.00 | 23 465.00 | | -14 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 925 264.00 | 1 070 531.00 | | 1 925 264.00 |
DK Provisions réglementées | 1 578 942.00 | 1 735 527.00 | | 1 578 942.00 |
DL TOTAL (I) | 3 987 483.00 | 3 285 780.00 | | 3 987 483.00 |
DN Avances conditionnées | 29 979.00 | 43 375.00 | | 29 979.00 |
DO TOTAL (II) | 29 979.00 | 43 375.00 | | 29 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 710.00 | 1 625 129.00 | | 2 067 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 068.00 | 54 901.00 | | 40 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 299.00 | 280 579.00 | | 266 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 065.00 | 117 530.00 | | 251 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 228.00 | 212 565.00 | | 219 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490 416.00 | 675 042.00 | | 1 490 416.00 |
EA Autres dettes | 2 479.00 | 997.00 | | 2 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 920.00 | 24 750.00 | | 85 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 423 188.00 | 2 991 496.00 | | 4 423 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 440 651.00 | 6 320 652.00 | | 8 440 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 768.00 | | 84 768.00 | 84 768.00 |
FG Production vendue services | 2 074 589.00 | | 2 074 589.00 | 2 074 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 358.00 | | 2 159 358.00 | 2 159 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 502.00 | |
GE Autres charges | | | 36 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 042.00 | 867 323.00 | | 48 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 359.00 | 173 326.00 | | 169 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 761.00 | 1 041 010.00 | | 217 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 774.00 | 832 073.00 | | 12 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 774.00 | 832 203.00 | | 12 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 987.00 | 208 806.00 | | 204 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 514.00 | 3 592 318.00 | | 2 747 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 728.00 | 3 568 853.00 | | 2 761 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 214.00 | 23 465.00 | | -14 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 100 814.00 | | 3 207 564.00 | 6 100 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 450.00 | 9 297 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 450.00 | 8 773 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 583.00 | | 3 000.00 | 458 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 581 925.00 | | 3 201 616.00 | 5 581 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 305.00 | | 2 948.00 | 60 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 734 804.00 | 234 502.00 | 10 450.00 | 2 734 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 571.00 | 25.00 | | 31 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 703 233.00 | 234 477.00 | 10 450.00 | 2 703 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 735 526.00 | 12 774.00 | 169 357.00 | 1 735 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 735 526.00 | 12 774.00 | 169 357.00 | 1 735 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 459.00 | 20 886.00 | 14 572.00 | 35 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 065.00 | 251 065.00 | | 251 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 478.00 | 103 478.00 | | 103 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 019.00 | 96 019.00 | | 96 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490 416.00 | 1 490 416.00 | | 1 490 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 920.00 | 85 920.00 | | 85 920.00 |
UP Prêts | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 67 359.00 | | | 67 359.00 |
VB T. V. A. | 280 515.00 | | | 280 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 067 550.00 | 197 053.00 | 503 450.00 | 2 067 550.00 |
VI Groupe et associés | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 511.00 | | | 176 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 859.00 | | | 64 859.00 |
VP Divers | 1 549 845.00 | | | 1 549 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 007.00 | | | 54 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 725.00 | 1 138 752.00 | 939 973.00 | 2 078 725.00 |
VW T.V.A. | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 156 882.00 | 2 267 204.00 | 522 631.00 | 4 156 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |