| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 771.00 | 35 692.00 | 78.00 | 35 771.00 |
AH Fonds commercial | 427 012.00 | | 427 012.00 | 427 012.00 |
AP Constructions | 7 721 310.00 | 2 792 462.00 | 4 928 847.00 | 7 721 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780 182.00 | 1 426 731.00 | 353 450.00 | 1 780 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 994.00 | 405 379.00 | 76 614.00 | 481 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BF Prêts | 40 184.00 | | 40 184.00 | 40 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 504 607.00 | 4 660 266.00 | 5 844 340.00 | 10 504 607.00 |
BT Marchandises | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 363.00 | | 69 363.00 | 69 363.00 |
BZ Autres créances | 2 797 862.00 | | 2 797 862.00 | 2 797 862.00 |
CF Disponibilités | 620 536.00 | | 620 536.00 | 620 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 510 211.00 | | 3 510 211.00 | 3 510 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 014 818.00 | 4 660 266.00 | 9 354 552.00 | 14 014 818.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 223 159.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 122.00 | 49 004.00 | | 98 122.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 292 334.00 | 95 862.00 | | 292 334.00 |
DG Autres réserves | 147 913.00 | 147 913.00 | | 147 913.00 |
DH Report à nouveau | | -307.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 245.00 | 327 760.00 | | -13 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 145 711.00 | 2 132 042.00 | | 2 145 711.00 |
DK Provisions réglementées | 3 153 941.00 | 3 065 521.00 | | 3 153 941.00 |
DL TOTAL (I) | 6 012 778.00 | 6 040 955.00 | | 6 012 778.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DN Avances conditionnées | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
DO TOTAL (II) | 209 277.00 | 209 277.00 | | 209 277.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 8 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 8 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057 378.00 | 2 297 187.00 | | 2 057 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 803.00 | 70 127.00 | | 120 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 240.00 | 328 835.00 | | 378 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 306.00 | 304 769.00 | | 334 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 270.00 | 222 271.00 | | 201 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 373.00 | | 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 496.00 | 3 229 564.00 | | 3 106 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 354 552.00 | 9 487 796.00 | | 9 354 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 803.00 | | | 120 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 165 443.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 731 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 896 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 261 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 251.00 | |
GE Autres charges | | | 29 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -540 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633 702.00 | 198 161.00 | | 633 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 579.00 | 403 164.00 | | 251 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885 281.00 | 601 326.00 | | 885 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 280.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358 000.00 | 2 000.00 | | 358 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 000.00 | 28 280.00 | | 358 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527 281.00 | 573 046.00 | | 527 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 018.00 | 3 617 016.00 | | 3 085 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 264.00 | 3 289 255.00 | | 3 098 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 245.00 | 327 760.00 | | -13 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 179 614.00 | | 459 434.00 | 10 179 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 800.00 | 49 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 441.00 | 10 504 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 641.00 | 9 992 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 783.00 | | | 462 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 642 654.00 | | 459 434.00 | 9 642 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 176.00 | | | 74 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 341 656.00 | 428 251.00 | 109 641.00 | 4 341 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 117.00 | 575.00 | | 35 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 306 538.00 | 427 676.00 | 109 641.00 | 4 306 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 065 521.00 | 340 000.00 | 251 579.00 | 3 065 521.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 18 000.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 073 521.00 | 358 000.00 | 251 579.00 | 3 073 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 803.00 | 42 092.00 | 78 710.00 | 120 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 306.00 | 334 306.00 | | 334 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 942.00 | 93 942.00 | | 93 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 184.00 | 292.00 | 39 892.00 | 40 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 69 363.00 | 69 363.00 | | 69 363.00 |
VB T. V. A. | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 056 178.00 | 291 938.00 | 830 124.00 | 2 056 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 815.00 | | | 239 815.00 |
VP Divers | 2 783 132.00 | 40 000.00 | 2 743 132.00 | 2 783 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 656.00 | 141 442.00 | 2 783 214.00 | 2 924 656.00 |
VW T.V.A. | 54 795.00 | 54 795.00 | | 54 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 256.00 | 885 306.00 | 908 835.00 | 2 728 256.00 |