| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 771.00 | 32 867.00 | 2 903.00 | 35 771.00 |
AH Fonds commercial | 427 012.00 | | 427 012.00 | 427 012.00 |
AP Constructions | 7 423 024.00 | 1 614 292.00 | 5 808 732.00 | 7 423 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696 985.00 | 1 243 441.00 | 453 544.00 | 1 696 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 883.00 | 397 223.00 | 86 659.00 | 483 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
BF Prêts | 36 978.00 | | 36 978.00 | 36 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 159 224.00 | 3 287 824.00 | 6 871 399.00 | 10 159 224.00 |
BT Marchandises | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 197.00 | | 55 197.00 | 55 197.00 |
BZ Autres créances | 3 120 863.00 | | 3 120 863.00 | 3 120 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 373.00 | | 30 373.00 | 30 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 804.00 | | 45 804.00 | 45 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 388.00 | | 3 259 388.00 | 3 259 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 418 613.00 | 3 287 824.00 | 10 130 788.00 | 13 418 613.00 |
CU Autres participations | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 854.00 | 215 325.00 | | 209 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 004.00 | 49 004.00 | | 49 004.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 862.00 | 95 862.00 | | 95 862.00 |
DG Autres réserves | 124 596.00 | 105 066.00 | | 124 596.00 |
DH Report à nouveau | | -14 214.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 316.00 | 33 744.00 | | 23 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 467 173.00 | 2 619 855.00 | | 2 467 173.00 |
DK Provisions réglementées | 3 768 613.00 | 4 073 732.00 | | 3 768 613.00 |
DL TOTAL (I) | 6 738 421.00 | 7 178 377.00 | | 6 738 421.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DN Avances conditionnées | 20 237.00 | 25 108.00 | | 20 237.00 |
DO TOTAL (II) | 220 237.00 | 225 108.00 | | 220 237.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 17 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 17 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 988 568.00 | 2 280 566.00 | | 1 988 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 427.00 | 777 704.00 | | 136 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 307.00 | 287 089.00 | | 296 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 984.00 | 376 651.00 | | 417 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 585.00 | 176 462.00 | | 227 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 469.00 | 50 370.00 | | 3 469.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 12.00 | | 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 634.00 | 83 146.00 | | 86 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 157 129.00 | 4 032 004.00 | | 3 157 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 130 788.00 | 11 452 490.00 | | 10 130 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 427.00 | | | 136 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 200 726.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 284 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 485 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 316 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 814 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 897.00 | |
GE Autres charges | | | 42 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 484.00 | 2 777 073.00 | | 196 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 922.00 | 176 874.00 | | 350 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 406.00 | 2 954 157.00 | | 547 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 802.00 | 2 710 255.00 | | 43 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 802.00 | 2 710 466.00 | | 43 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503 603.00 | 243 690.00 | | 503 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 828.00 | 5 920 023.00 | | 3 465 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 511.00 | 5 886 279.00 | | 3 442 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 316.00 | 33 744.00 | | 23 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 114 506.00 | | 68 654.00 | 10 114 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 75 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 936.00 | 10 159 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 186.00 | 9 620 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 583.00 | | 1 200.00 | 461 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 579 649.00 | | 64 171.00 | 9 579 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 274.00 | | 3 283.00 | 73 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 798 114.00 | 512 897.00 | 23 186.00 | 2 798 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 196.00 | 671.00 | | 32 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 765 918.00 | 512 225.00 | 23 186.00 | 2 765 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 073 732.00 | 43 802.00 | 348 922.00 | 4 073 732.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 090 732.00 | 43 802.00 | 350 922.00 | 4 090 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 090 732.00 | 43 802.00 | 350 922.00 | 4 090 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 798.00 | 6 278.00 | 4 520.00 | 10 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 984.00 | 417 984.00 | | 417 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 884.00 | 111 884.00 | | 111 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 965.00 | 72 965.00 | | 72 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 634.00 | 86 634.00 | | 86 634.00 |
UP Prêts | 36 978.00 | | 36 978.00 | 36 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 540.00 | 100 540.00 | | 100 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 888 027.00 | 151 535.00 | 564 849.00 | 1 888 027.00 |
VI Groupe et associés | 125 628.00 | 60 000.00 | 65 628.00 | 125 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 623.00 | | | 224 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
VP Divers | 3 039 770.00 | 190 453.00 | 2 849 317.00 | 3 039 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 804.00 | 45 804.00 | | 45 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 816.00 | 362 288.00 | 2 894 527.00 | 3 256 816.00 |
VW T.V.A. | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 821.00 | 1 054 181.00 | 634 997.00 | 2 860 821.00 |