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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 771.00 | 33 767.00 | 2 003.00 | 35 771.00 |
AH Fonds commercial | 427 012.00 | | 427 012.00 | 427 012.00 |
AP Constructions | 7 459 193.00 | 1 967 771.00 | 5 491 421.00 | 7 459 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 698 021.00 | 1 310 552.00 | 387 469.00 | 1 698 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 807.00 | 421 485.00 | 76 321.00 | 497 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BF Prêts | 40 184.00 | | 40 184.00 | 40 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 225 598.00 | 3 733 577.00 | 6 492 021.00 | 10 225 598.00 |
BT Marchandises | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
BZ Autres créances | 2 937 211.00 | | 2 937 211.00 | 2 937 211.00 |
CF Disponibilités | 193 778.00 | | 193 778.00 | 193 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 266.00 | | 3 194 266.00 | 3 194 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 419 865.00 | 3 733 577.00 | 9 686 288.00 | 13 419 865.00 |
CU Autres participations | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 336.00 | 209 854.00 | | 222 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 004.00 | 49 004.00 | | 49 004.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 862.00 | 95 862.00 | | 95 862.00 |
DG Autres réserves | 147 913.00 | 124 596.00 | | 147 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307.00 | 23 316.00 | | -307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 330 203.00 | 2 467 173.00 | | 2 330 203.00 |
DK Provisions réglementées | 3 453 685.00 | 3 768 613.00 | | 3 453 685.00 |
DL TOTAL (I) | 6 298 698.00 | 6 738 421.00 | | 6 298 698.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DN Avances conditionnées | 9 277.00 | 20 237.00 | | 9 277.00 |
DO TOTAL (II) | 209 277.00 | 220 237.00 | | 209 277.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 15 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 15 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 367 215.00 | 1 988 568.00 | | 2 367 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 212.00 | 136 427.00 | | 70 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 993.00 | 296 307.00 | | 315 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 687.00 | 417 984.00 | | 117 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 825.00 | 227 585.00 | | 153 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 689.00 | 3 469.00 | | 50 689.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 151.00 | | 56.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 633.00 | 86 634.00 | | 81 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 157 312.00 | 3 157 129.00 | | 3 157 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 686 288.00 | 10 130 788.00 | | 9 686 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163 798.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 800 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 963 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 524.00 | |
GE Autres charges | | | 32 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 970.00 | 196 484.00 | | 136 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 314 927.00 | 350 922.00 | | 314 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 838.00 | 547 406.00 | | 486 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 43 802.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 43 802.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480 838.00 | 503 603.00 | | 480 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 011.00 | 3 465 828.00 | | 2 901 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 319.00 | 3 442 511.00 | | 2 901 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307.00 | 23 316.00 | | -307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 159 224.00 | | 73 046.00 | 10 159 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 74 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 671.00 | 10 225 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 771.00 | 9 688 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 783.00 | | | 462 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 620 633.00 | | 69 640.00 | 9 620 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 807.00 | | 3 406.00 | 75 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 287 824.00 | 447 524.00 | 1 771.00 | 3 287 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 867.00 | 900.00 | | 32 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 254 957.00 | 446 624.00 | 1 771.00 | 3 254 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 6 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 6 000.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 687.00 | 117 687.00 | | 117 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 511.00 | 89 511.00 | | 89 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 958.00 | 60 958.00 | | 60 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 689.00 | 50 689.00 | | 50 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 633.00 | 81 633.00 | | 81 633.00 |
UP Prêts | 40 184.00 | | 40 184.00 | 40 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
UX Autres créances clients | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
VB T. V. A. | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 569.00 | 420 602.00 | 121 609.00 | 563 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 803 645.00 | 105 386.00 | 546 917.00 | 1 803 645.00 |
VI Groupe et associés | 65 673.00 | | 65 673.00 | 65 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 978.00 | | | 124 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VP Divers | 2 882 759.00 | 63 442.00 | 2 819 317.00 | 2 882 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 044 309.00 | 176 435.00 | 2 867 873.00 | 3 044 309.00 |
VW T.V.A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 319.00 | 934 418.00 | 734 201.00 | 2 841 319.00 |