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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 771.00 | 35 117.00 | 653.00 | 35 771.00 |
AH Fonds commercial | 427 012.00 | | 427 012.00 | 427 012.00 |
AP Constructions | 7 459 193.00 | 2 476 741.00 | 4 982 451.00 | 7 459 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 698 021.00 | 1 405 635.00 | 292 385.00 | 1 698 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 240.00 | 424 161.00 | 54 079.00 | 478 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BF Prêts | 40 184.00 | | 40 184.00 | 40 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 179 614.00 | 4 341 656.00 | 5 837 957.00 | 10 179 614.00 |
BT Marchandises | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 092.00 | | 58 092.00 | 58 092.00 |
BZ Autres créances | 2 807 684.00 | | 2 807 684.00 | 2 807 684.00 |
CF Disponibilités | 753 537.00 | | 753 537.00 | 753 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 649 838.00 | | 3 649 838.00 | 3 649 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 829 453.00 | 4 341 656.00 | 9 487 796.00 | 13 829 453.00 |
CU Autres participations | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 159.00 | 222 336.00 | | 223 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 004.00 | 49 004.00 | | 49 004.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 862.00 | 95 862.00 | | 95 862.00 |
DG Autres réserves | 147 913.00 | 147 913.00 | | 147 913.00 |
DH Report à nouveau | -307.00 | | | -307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 760.00 | -307.00 | | 327 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 132 042.00 | 2 330 203.00 | | 2 132 042.00 |
DK Provisions réglementées | 3 065 521.00 | 3 453 685.00 | | 3 065 521.00 |
DL TOTAL (I) | 6 040 955.00 | 6 298 698.00 | | 6 040 955.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DN Avances conditionnées | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
DO TOTAL (II) | 209 277.00 | 209 277.00 | | 209 277.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 21 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 21 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 187.00 | 2 367 215.00 | | 2 297 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 127.00 | 70 212.00 | | 70 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 835.00 | 315 993.00 | | 328 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 769.00 | 117 687.00 | | 304 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 271.00 | 153 825.00 | | 222 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 689.00 | | |
EA Autres dettes | 373.00 | 56.00 | | 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 81 633.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 229 564.00 | 3 157 312.00 | | 3 229 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 487 796.00 | 9 686 288.00 | | 9 487 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 762.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 523 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 639 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 102 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 278.00 | |
GE Autres charges | | | 25 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 941.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 161.00 | 136 970.00 | | 198 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 403 164.00 | 314 927.00 | | 403 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 326.00 | 486 838.00 | | 601 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 6 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 280.00 | 6 000.00 | | 28 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573 046.00 | 480 838.00 | | 573 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 016.00 | 2 901 011.00 | | 3 617 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 255.00 | 2 901 319.00 | | 3 289 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 760.00 | -307.00 | | 327 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 225 598.00 | | 8 825.00 | 10 225 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182.00 | 74 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 810.00 | 9 716 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 627.00 | 9 642 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 783.00 | | | 462 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 688 502.00 | | 8 780.00 | 9 688 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 313.00 | | 45.00 | 74 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 733 577.00 | 635 278.00 | 27 199.00 | 3 733 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 767.00 | 1 350.00 | | 33 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 699 809.00 | 633 928.00 | 27 199.00 | 3 699 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 453 685.00 | | | 3 453 685.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 2 000.00 | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 474 685.00 | 2 000.00 | | 3 474 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 769.00 | 304 769.00 | | 304 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 244.00 | 65 244.00 | | 65 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 897.00 | 94 897.00 | | 94 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UP Prêts | 40 184.00 | | 40 184.00 | 40 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 190.00 | 8 000.00 | 190.00 | 8 190.00 |
UX Autres créances clients | 58 092.00 | 58 092.00 | | 58 092.00 |
VB T. V. A. | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 296 218.00 | 239 815.00 | 994 587.00 | 2 296 218.00 |
VI Groupe et associés | 70 127.00 | 12 131.00 | 57 996.00 | 70 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 984.00 | | | 58 984.00 |
VP Divers | 2 784 014.00 | 30 000.00 | 2 754 014.00 | 2 784 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 939 150.00 | 144 762.00 | 2 794 388.00 | 2 939 150.00 |
VW T.V.A. | 49 074.00 | 49 074.00 | | 49 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 728.00 | 786 329.00 | 1 052 584.00 | 2 900 728.00 |