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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 609.00 | 90 495.00 | 8 115.00 | 98 609.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 784 601.00 | 2 498 075.00 | 286 526.00 | 2 784 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 709.00 | 34 702.00 | 15 007.00 | 49 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 934 227.00 | 2 623 271.00 | 310 956.00 | 2 934 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 972.00 | | 268 972.00 | 268 972.00 |
BN En cours de production de biens | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 264.00 | | 304 264.00 | 304 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 416.00 | 18 384.00 | 1 072 031.00 | 1 090 416.00 |
BZ Autres créances | 104 969.00 | | 104 969.00 | 104 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 154.00 | | 69 154.00 | 69 154.00 |
CF Disponibilités | 154 292.00 | | 154 292.00 | 154 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 048.00 | | 71 048.00 | 71 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 855.00 | 18 384.00 | 2 062 471.00 | 2 080 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 082.00 | 2 641 656.00 | 2 373 426.00 | 5 015 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 779.00 | 339 900.00 | | 131 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 195 850.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 911.00 | 76 029.00 | | 353 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 690.00 | 3 271 779.00 | | 1 145 690.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 125.00 | 309 755.00 | | 256 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 480.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 453.00 | 681 649.00 | | 511 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 257.00 | 431 901.00 | | 413 257.00 |
EA Autres dettes | 16 448.00 | 3 572.00 | | 16 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 454.00 | 8 705.00 | | 15 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 736.00 | 1 452 062.00 | | 1 227 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 426.00 | 4 763 841.00 | | 2 373 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 991 703.00 | | | 4 991 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 934 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 834 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 487.00 | | | 90 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 899 848.00 | | | 4 899 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 883 246.00 | 186 331.00 | 1 446 306.00 | 3 883 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 392.00 | 1 103.00 | | 89 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 793 855.00 | 185 228.00 | 1 446 306.00 | 3 793 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 453.00 | 511 453.00 | | 511 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 092.00 | 83 092.00 | | 83 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 033.00 | 84 464.00 | 88 569.00 | 173 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 248.00 | | | 136 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 048.00 | | | 71 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 740.00 | 1 266 432.00 | 1 308.00 | 1 267 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 736.00 | 1 124 167.00 | 88 569.00 | 1 212 736.00 |