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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 309.00 | 93 542.00 | 6 767.00 | 100 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 48.00 | 1 453.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790 828.00 | 2 604 379.00 | 186 449.00 | 2 790 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 306.00 | 39 567.00 | 17 739.00 | 57 306.00 |
AX Avances et acomptes | 168 368.00 | | 168 368.00 | 168 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 619.00 | 2 737 535.00 | 382 084.00 | 3 119 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 233.00 | | 274 233.00 | 274 233.00 |
BN En cours de production de biens | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 073.00 | | 294 073.00 | 294 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 803.00 | 17 899.00 | 1 070 904.00 | 1 088 803.00 |
BZ Autres créances | 218 481.00 | | 218 481.00 | 218 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 154.00 | | 69 154.00 | 69 154.00 |
CF Disponibilités | 164 947.00 | | 164 947.00 | 164 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 682.00 | | 61 682.00 | 61 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 651.00 | 17 899.00 | 2 176 752.00 | 2 194 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 270.00 | 2 755 434.00 | 2 558 836.00 | 5 314 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 779.00 | 131 779.00 | | 131 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 103 911.00 | | | 103 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 566.00 | 353 911.00 | | 64 566.00 |
DL TOTAL (I) | 960 256.00 | 1 145 690.00 | | 960 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 146.00 | 256 125.00 | | 492 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 019.00 | 511 453.00 | | 624 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 535.00 | 413 257.00 | | 407 535.00 |
EA Autres dettes | 59 880.00 | 16 448.00 | | 59 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 598 580.00 | 1 227 736.00 | | 1 598 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 836.00 | 2 373 426.00 | | 2 558 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 840 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 840 415.00 | |
FM Production stockée | | | -4 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 907 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 948.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 860 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 633.00 | 1 225 500.00 | | 29 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 378.00 | 643 546.00 | | 7 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 255.00 | 581 954.00 | | 22 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 126 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 455.00 | 5 369 406.00 | | 3 940 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 875 889.00 | 5 015 495.00 | | 3 875 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 566.00 | 353 911.00 | | 64 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 623 271.00 | 114 948.00 | 685.00 | 2 623 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 495.00 | 3 095.00 | | 90 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 777.00 | 111 854.00 | 685.00 | 2 532 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 019.00 | 624 019.00 | | 624 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 880.00 | 59 880.00 | | 59 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 803.00 | 1 088 803.00 | | 1 088 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 101.00 | 151 101.00 | | 151 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 045.00 | 1.00 | 323 820.00 | 341 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 747.00 | | | 232 747.00 |
VP Divers | 218 481.00 | 218 481.00 | | 218 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 535.00 | 407 535.00 | | 407 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 682.00 | 61 682.00 | | 61 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 273.00 | 1 368 965.00 | 1 308.00 | 1 370 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 580.00 | 1 242 536.00 | 323 820.00 | 1 583 580.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |