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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 324.00 | 69 551.00 | 5 773.00 | 75 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 400.00 | 1 066.00 | 17 332.00 | 18 400.00 |
AP Constructions | 266 481.00 | 36 262.00 | 230 219.00 | 266 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421 497.00 | 2 190 910.00 | 230 587.00 | 2 421 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 084.00 | 37 831.00 | 76 254.00 | 114 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 094.00 | 2 335 622.00 | 577 473.00 | 2 913 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 939.00 | | 301 939.00 | 301 939.00 |
BN En cours de production de biens | 40 091.00 | | 40 091.00 | 40 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 308.00 | | 238 308.00 | 238 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 942 999.00 | 39 863.00 | 903 135.00 | 942 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
CF Disponibilités | 656 710.00 | | 656 710.00 | 656 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 601.00 | | 51 601.00 | 51 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 047.00 | 39 863.00 | 2 207 184.00 | 2 247 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 141.00 | 2 375 485.00 | 2 784 656.00 | 5 160 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 779.00 | 131 779.00 | | 131 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 182 003.00 | 168 476.00 | | 182 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 620.00 | 13 527.00 | | -245 620.00 |
DL TOTAL (I) | 728 162.00 | 973 782.00 | | 728 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 974.00 | 541 928.00 | | 1 095 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 023.00 | 643 655.00 | | 535 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 856.00 | 413 655.00 | | 343 856.00 |
EA Autres dettes | 64 810.00 | 52 568.00 | | 64 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 831.00 | 15 517.00 | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 494.00 | 1 682 323.00 | | 2 056 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 656.00 | 2 656 106.00 | | 2 784 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 119 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 119 880.00 | |
FM Production stockée | | | -41 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 159 108.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 904.00 | 34 378.00 | | 62 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 134.00 | 17 464.00 | | 3 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 769.00 | 16 914.00 | | 59 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 898.00 | -7 983.00 | | -14 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 371.00 | 3 758 005.00 | | 3 219 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 464 991.00 | 3 771 532.00 | | 3 464 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 620.00 | 13 527.00 | | -245 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 313.00 | | 173 781.00 | 2 739 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 913 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 802 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 992.00 | | 21 731.00 | 71 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 013.00 | | 152 050.00 | 2 650 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 752.00 | 135 870.00 | | 2 199 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 443.00 | 6 176.00 | | 64 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 135 308.00 | 129 694.00 | | 2 135 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 023.00 | 535 023.00 | | 535 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 856.00 | 343 856.00 | | 343 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 810.00 | 64 810.00 | | 64 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
UX Autres créances clients | 752 718.00 | 667 294.00 | 85 424.00 | 752 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 489.00 | 673 803.00 | 383 353.00 | 1 095 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 000.00 | | | 657 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 885.00 | | | 101 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 281.00 | 190 281.00 | | 190 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 907.00 | 909 175.00 | 102 732.00 | 1 011 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 494.00 | 1 619 808.00 | 383 353.00 | 2 041 494.00 |