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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 117.00 | 70 622.00 | 5 495.00 | 76 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 500.00 | 5 805.00 | 21 695.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 269 263.00 | 56 781.00 | 212 483.00 | 269 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 298 423.00 | 2 018 787.00 | 279 637.00 | 2 298 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 433.00 | 33 257.00 | 62 176.00 | 95 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 044.00 | 2 185 250.00 | 598 794.00 | 2 784 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 863.00 | | 273 863.00 | 273 863.00 |
BN En cours de production de biens | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 258.00 | | 234 258.00 | 234 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 069.00 | 38 830.00 | 762 239.00 | 801 069.00 |
BZ Autres créances | 132 442.00 | | 132 442.00 | 132 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CF Disponibilités | 352 994.00 | | 352 994.00 | 352 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 561.00 | | 85 561.00 | 85 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 848.00 | 38 830.00 | 1 870 019.00 | 1 908 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 692 892.00 | 2 224 080.00 | 2 468 812.00 | 4 692 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 779.00 | 131 779.00 | | 131 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 182 003.00 | 182 003.00 | | 182 003.00 |
DH Report à nouveau | -245 620.00 | | | -245 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 270.00 | -245 620.00 | | -107 270.00 |
DL TOTAL (I) | 620 893.00 | 728 162.00 | | 620 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 786.00 | 1 095 974.00 | | 1 053 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 710.00 | 535 023.00 | | 445 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 596.00 | 343 856.00 | | 312 596.00 |
EA Autres dettes | 18 067.00 | 64 810.00 | | 18 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 760.00 | 1 831.00 | | 17 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 920.00 | 2 056 494.00 | | 1 847 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 812.00 | 2 784 656.00 | | 2 468 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 867 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 867 258.00 | |
FM Production stockée | | | -31 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 144.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 835.00 | 62 904.00 | | 28 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419.00 | 3 134.00 | | 1 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 415.00 | 59 769.00 | | 27 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 959.00 | 3 219 371.00 | | 2 983 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 228.00 | 3 464 992.00 | | 3 091 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 270.00 | -245 620.00 | | -107 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 095.00 | | 144 794.00 | 2 913 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 845.00 | 2 784 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 574.00 | 103 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 271.00 | 2 663 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 724.00 | | 12 467.00 | 93 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 802 063.00 | | 132 327.00 | 2 802 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335 622.00 | 123 475.00 | 273 844.00 | 2 335 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 619.00 | 8 382.00 | 2 574.00 | 70 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 003.00 | 115 093.00 | 271 270.00 | 2 265 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 710.00 | 445 710.00 | | 445 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 596.00 | 312 596.00 | | 312 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
UX Autres créances clients | 801 069.00 | 755 361.00 | 45 708.00 | 801 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 370.00 | 205 132.00 | 819 905.00 | 1 053 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 611.00 | | | 176 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 442.00 | 132 442.00 | | 132 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 561.00 | 85 561.00 | | 85 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 380.00 | 973 364.00 | 63 016.00 | 1 036 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 919.00 | 999 681.00 | 819 905.00 | 1 847 919.00 |