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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 492.00 | 64 096.00 | 6 397.00 | 70 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 348.00 | 1 153.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 260 810.00 | 16 570.00 | 244 240.00 | 260 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 297 531.00 | 2 092 116.00 | 205 415.00 | 2 297 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 672.00 | 26 622.00 | 65 050.00 | 91 672.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 313.00 | 2 199 752.00 | 539 562.00 | 2 739 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 860.00 | | 298 860.00 | 298 860.00 |
BN En cours de production de biens | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 440.00 | | 303 440.00 | 303 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 517.00 | 17 899.00 | 1 050 618.00 | 1 068 517.00 |
BZ Autres créances | 139 691.00 | | 139 691.00 | 139 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
CF Disponibilités | 214 807.00 | | 214 807.00 | 214 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 823.00 | | 75 823.00 | 75 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 443.00 | 17 899.00 | 2 116 544.00 | 2 134 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 873 756.00 | 2 217 651.00 | 2 656 106.00 | 4 873 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 779.00 | 131 779.00 | | 131 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 168 476.00 | 103 911.00 | | 168 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 527.00 | 64 566.00 | | 13 527.00 |
DL TOTAL (I) | 973 782.00 | 960 256.00 | | 973 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 928.00 | 492 146.00 | | 541 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 655.00 | 624 019.00 | | 643 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 655.00 | 407 535.00 | | 413 655.00 |
EA Autres dettes | 52 568.00 | 59 880.00 | | 52 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 323.00 | 1 598 580.00 | | 1 682 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 106.00 | 2 558 836.00 | | 2 656 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 637 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 637 135.00 | |
FM Production stockée | | | 2 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 069.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 727 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 378.00 | 29 633.00 | | 34 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 464.00 | 7 378.00 | | 17 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 914.00 | 22 255.00 | | 16 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 983.00 | | | -7 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 758 005.00 | 3 940 455.00 | | 3 758 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744 478.00 | 3 875 889.00 | | 3 744 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 527.00 | 64 566.00 | | 13 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 737 535.00 | 123 069.00 | 660 852.00 | 2 737 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 589.00 | 4 631.00 | 33 777.00 | 93 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 643 946.00 | 118 438.00 | 627 075.00 | 2 643 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 655.00 | 643 655.00 | | 643 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 568.00 | 52 568.00 | | 52 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 517.00 | 1 068 517.00 | | 1 068 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 585.00 | 163 323.00 | 369 696.00 | 540 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 627.00 | | | 182 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17 352.00 | | | -17 352.00 |
VP Divers | 139 691.00 | 139 691.00 | | 139 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 655.00 | 413 655.00 | | 413 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 823.00 | 75 823.00 | | 75 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 340.00 | 1 284 032.00 | 17 308.00 | 1 301 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 323.00 | 1 290 061.00 | 369 696.00 | 1 667 323.00 |