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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AN Terrains | 21 898.00 | 17 923.00 | 3 975.00 | 21 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 676.00 | 529 219.00 | 391 457.00 | 920 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 285.00 | 167 171.00 | 141 114.00 | 308 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 559.00 | 719 173.00 | 543 387.00 | 1 262 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 611.00 | | 67 611.00 | 67 611.00 |
BN En cours de production de biens | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 167.00 | 639.00 | 501 528.00 | 502 167.00 |
BZ Autres créances | 88 376.00 | | 88 376.00 | 88 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 037.00 | | 160 037.00 | 160 037.00 |
CF Disponibilités | 287 601.00 | | 287 601.00 | 287 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 487.00 | | 36 487.00 | 36 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 403.00 | 639.00 | 1 155 763.00 | 1 156 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 962.00 | 719 812.00 | 1 699 150.00 | 2 418 962.00 |
CU Autres participations | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 78 491.00 | | | 78 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 361.00 | | | 56 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
DL TOTAL (I) | 522 532.00 | | | 522 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 983.00 | | | 399 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 666.00 | | | 504 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 740.00 | | | 163 740.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | | | 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 690.00 | | | 107 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 618.00 | | | 1 176 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 150.00 | | | 1 699 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 522.00 | | | 876 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
FG Production vendue services | 3 084 071.00 | | 3 084 071.00 | 3 084 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 832.00 | | 3 093 832.00 | 3 093 832.00 |
FM Production stockée | | | -12 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 894.00 | | | -2 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108.00 | | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 040.00 | | | 3 111 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 679.00 | | | 3 054 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 361.00 | | | 56 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 357.00 | | 69 315.00 | 1 204 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 6 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 113.00 | 1 262 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 948.00 | 1 250 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 671.00 | | 69 136.00 | 1 192 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 826.00 | | 179.00 | 6 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 572.00 | 127 699.00 | 10 098.00 | 601 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 119.00 | 741.00 | | 4 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 453.00 | 126 958.00 | 10 098.00 | 597 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
6T Sur comptes clients | | 639.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 639.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 873.00 | 639.00 | 6 873.00 | 6 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 639.00 | 6 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 666.00 | 504 666.00 | | 504 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 690.00 | 107 690.00 | | 107 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 500 249.00 | | | 500 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 983.00 | 99 887.00 | 277 596.00 | 399 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 522.00 | | | 96 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 897.00 | 627 030.00 | 1 866.00 | 628 897.00 |
VW T.V.A. | 87 355.00 | 87 355.00 | | 87 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 618.00 | 876 522.00 | 277 596.00 | 1 176 618.00 |