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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 868.00 | 5 230.00 | 2 638.00 | 7 868.00 |
AN Terrains | 10 894.00 | 9 079.00 | 1 815.00 | 10 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 834.00 | 735 360.00 | 263 474.00 | 998 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 257.00 | 154 433.00 | 198 825.00 | 353 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 086.00 | 904 101.00 | 472 985.00 | 1 377 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 018.00 | | 80 018.00 | 80 018.00 |
BN En cours de production de biens | 62 920.00 | | 62 920.00 | 62 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 342.00 | | 988 342.00 | 988 342.00 |
BZ Autres créances | 80 884.00 | | 80 884.00 | 80 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 037.00 | | 230 037.00 | 230 037.00 |
CF Disponibilités | 417 507.00 | | 417 507.00 | 417 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 584.00 | | 1 887 584.00 | 1 887 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 671.00 | 904 101.00 | 2 360 569.00 | 3 264 671.00 |
CU Autres participations | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 142 666.00 | | | 142 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 113.00 | | | 154 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DL TOTAL (I) | 683 026.00 | | | 683 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 570.00 | | | 308 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 138.00 | | | 791 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 512.00 | | | 225 512.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 245.00 | | | 348 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 544.00 | | | 1 677 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 569.00 | | | 2 360 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 407.00 | | | 1 453 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 026.00 | | 120 985.00 | 1 294 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 926.00 | 1 377 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 926.00 | 1 362 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | 3 008.00 | 4 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 934.00 | | 117 977.00 | 1 282 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 980.00 | 139 047.00 | 37 926.00 | 802 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | 370.00 | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 121.00 | 138 676.00 | 37 926.00 | 798 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 138.00 | 791 138.00 | | 791 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 245.00 | 348 245.00 | | 348 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 988 342.00 | 988 342.00 | | 988 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 75 513.00 | 75 513.00 | | 75 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 570.00 | 88 369.00 | 214 322.00 | 308 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 245.00 | | | 42 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 199.00 | | | 91 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 241.00 | 1 096 983.00 | 1 259.00 | 1 098 241.00 |
VW T.V.A. | 163 694.00 | 163 694.00 | | 163 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 608.00 | 1 453 407.00 | 214 322.00 | 1 673 608.00 |