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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 081.00 | 4 446.00 | 1 635.00 | 6 081.00 |
AN Terrains | 10 894.00 | 9 805.00 | 1 089.00 | 10 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 563.00 | 840 207.00 | 210 356.00 | 1 050 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 923.00 | 196 442.00 | 180 481.00 | 376 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 693.00 | 1 050 899.00 | 399 794.00 | 1 450 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 929.00 | | 24 929.00 | 24 929.00 |
BN En cours de production de biens | 62 581.00 | | 62 581.00 | 62 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 474.00 | | 764 474.00 | 764 474.00 |
BZ Autres créances | 67 022.00 | | 67 022.00 | 67 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 037.00 | | 180 037.00 | 180 037.00 |
CF Disponibilités | 1 250 786.00 | | 1 250 786.00 | 1 250 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 553.00 | | 2 364 553.00 | 2 364 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 246.00 | 1 050 899.00 | 2 764 347.00 | 3 815 246.00 |
CU Autres participations | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 96 779.00 | | | 96 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 041.00 | | | 166 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
DK Provisions réglementées | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
DL TOTAL (I) | 664 244.00 | | | 664 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 089.00 | | | 856 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 124.00 | | | 836 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 563.00 | | | 237 563.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | | | 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 894.00 | | | 169 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 103.00 | | | 2 100 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 347.00 | | | 2 764 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 181.00 | | | 1 856 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 086.00 | | 79 545.00 | 1 377 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 938.00 | 1 450 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 787.00 | 6 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 151.00 | 1 438 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 985.00 | | 79 545.00 | 1 362 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 101.00 | 152 736.00 | 5 938.00 | 904 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | 1 003.00 | 1 787.00 | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 871.00 | 151 734.00 | 4 151.00 | 898 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 124.00 | 836 124.00 | | 836 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 278.00 | 50 278.00 | | 50 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 894.00 | 169 894.00 | | 169 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 764 474.00 | 764 474.00 | | 764 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VB T. V. A. | 59 979.00 | 59 979.00 | | 59 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 607.00 | 504 607.00 | | 504 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 482.00 | 107 560.00 | 242 236.00 | 351 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 902 515.00 | | | 902 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 575.00 | | | 356 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 048.00 | 842 789.00 | 1 259.00 | 844 048.00 |
VW T.V.A. | 124 467.00 | 124 467.00 | | 124 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 103.00 | 1 856 181.00 | 242 236.00 | 2 100 103.00 |