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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 266.00 | 4 152.00 | 1 114.00 | 5 266.00 |
AN Terrains | 6 927.00 | 1 238.00 | 5 689.00 | 6 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 592.00 | 394 848.00 | 135 744.00 | 530 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 073.00 | 186 966.00 | 149 107.00 | 336 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 723.00 | 587 203.00 | 312 520.00 | 899 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
BN En cours de production de biens | 146 659.00 | | 146 659.00 | 146 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 413.00 | | 1 047 413.00 | 1 047 413.00 |
BZ Autres créances | 176 774.00 | | 176 774.00 | 176 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 037.00 | | 160 037.00 | 160 037.00 |
CF Disponibilités | 899 481.00 | | 899 481.00 | 899 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 454.00 | | 2 501 454.00 | 2 501 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 177.00 | 587 203.00 | 2 813 974.00 | 3 401 177.00 |
CU Autres participations | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 182 930.00 | 132 820.00 | | 182 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 465.00 | 250 110.00 | | 384 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 368.00 | 9 490.00 | | 8 368.00 |
DK Provisions réglementées | 6 488.00 | 7 986.00 | | 6 488.00 |
DL TOTAL (I) | 967 253.00 | 785 406.00 | | 967 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 442.00 | 564 087.00 | | 366 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 161.00 | 500 421.00 | | 561 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 098.00 | 335 352.00 | | 402 098.00 |
EA Autres dettes | 7 306.00 | 389.00 | | 7 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 509 714.00 | 229 401.00 | | 509 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 721.00 | 1 629 649.00 | | 1 846 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 974.00 | 2 415 055.00 | | 2 813 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 295.00 | | 121 544.00 | 828 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367.00 | 20 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 115.00 | 899 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 010.00 | 5 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 739.00 | 873 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 081.00 | | 1 195.00 | 6 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 981.00 | | 105 349.00 | 815 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 233.00 | | 15 000.00 | 6 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 986.00 | | | 7 986.00 |