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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AN Terrains | 21 898.00 | 19 356.00 | 2 542.00 | 21 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 581.00 | 633 166.00 | 340 415.00 | 973 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 455.00 | 145 599.00 | 141 856.00 | 287 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 026.00 | 802 980.00 | 491 046.00 | 1 294 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 417.00 | | 65 417.00 | 65 417.00 |
BN En cours de production de biens | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 251.00 | | 573 251.00 | 573 251.00 |
BZ Autres créances | 90 839.00 | | 90 839.00 | 90 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 037.00 | | 110 037.00 | 110 037.00 |
CF Disponibilités | 415 056.00 | | 415 056.00 | 415 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 568.00 | | 1 272 568.00 | 1 272 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 595.00 | 802 980.00 | 1 763 614.00 | 2 566 595.00 |
CU Autres participations | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 79 852.00 | | | 79 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 814.00 | | | 122 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
DL TOTAL (I) | 589 630.00 | | | 589 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 582.00 | | | 357 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 769.00 | | | 447 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 910.00 | | | 184 910.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 586.00 | | | 183 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 985.00 | | | 1 173 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 614.00 | | | 1 763 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 596.00 | | | 903 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 559.00 | | 95 485.00 | 1 262 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 607.00 | 6 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 018.00 | 1 294 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 410.00 | 1 282 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 859.00 | | 95 485.00 | 1 250 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 173.00 | 130 199.00 | 46 392.00 | 719 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 313.00 | 130 199.00 | 46 392.00 | 714 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 586.00 | 183 586.00 | | 183 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 573 251.00 | 573 251.00 | | 573 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VB T. V. A. | 59 956.00 | 59 956.00 | | 59 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 582.00 | 87 193.00 | 255 759.00 | 357 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 857.00 | | | 101 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 480.00 | 677 221.00 | 1 259.00 | 678 480.00 |